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海富通研究精選混合A基金凈值查詢(006557)

今天最新凈值 1.2435 -0.0104 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2308 -0.0127 -1.0207%
  • 累計(jì)凈值：1.2435
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4040億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：王金祥
近一月海富通研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通研究精選混合A(006557)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006557 海富通研究精選混合A 1.2289 1.2289 1.2435 1.2435 -0.0146 -1.17%
2025-05-22 006557 海富通研究精選混合A 1.2435 1.2435 1.2539 1.2539 -0.0104 -0.83%
2025-05-21 006557 海富通研究精選混合A 1.2539 1.2539 1.2544 1.2544 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 006557 海富通研究精選混合A 1.2544 1.2544 1.2432 1.2432 0.0112 0.90%
2025-05-19 006557 海富通研究精選混合A 1.2432 1.2432 1.2404 1.2404 0.0028 0.23%
2025-05-16 006557 海富通研究精選混合A 1.2404 1.2404 1.2360 1.2360 0.0044 0.36%
2025-05-15 006557 海富通研究精選混合A 1.2360 1.2360 1.2556 1.2556 -0.0196 -1.56%
2025-05-14 006557 海富通研究精選混合A 1.2556 1.2556 1.2519 1.2519 0.0037 0.30%
2025-05-13 006557 海富通研究精選混合A 1.2519 1.2519 1.2540 1.2540 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 006557 海富通研究精選混合A 1.2540 1.2540 1.2388 1.2388 0.0152 1.23%
2025-05-09 006557 海富通研究精選混合A 1.2388 1.2388 1.2448 1.2448 -0.0060 -0.48%
2025-05-08 006557 海富通研究精選混合A 1.2448 1.2448 1.2420 1.2420 0.0028 0.23%
2025-05-07 006557 海富通研究精選混合A 1.2420 1.2420 1.2433 1.2433 -0.0013 -0.10%
2025-05-06 006557 海富通研究精選混合A 1.2433 1.2433 1.2247 1.2247 0.0186 1.52%
2025-04-30 006557 海富通研究精選混合A 1.2247 1.2247 1.2092 1.2092 0.0155 1.28%
2025-04-29 006557 海富通研究精選混合A 1.2092 1.2092 1.1988 1.1988 0.0104 0.87%
2025-04-28 006557 海富通研究精選混合A 1.1988 1.1988 1.2063 1.2063 -0.0075 -0.62%
2025-04-25 006557 海富通研究精選混合A 1.2063 1.2063 1.2038 1.2038 0.0025 0.21%
2025-04-24 006557 海富通研究精選混合A 1.2038 1.2038 1.2005 1.2005 0.0033 0.27%