浙商匯金短債E基金凈值查詢(006515)
今天最新凈值
1.0296
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1976
- 成立日期：2018-11-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.2397億
- 最近資產(chǎn)：20.60億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超 程嘉偉
近一月,浙商匯金短債E(006515)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006515 |
浙商匯金短債E |
1.0297 |
1.1977 |
1.0296 |
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| 2025-05-21 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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1.1976 |
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| 2025-05-20 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-05-19 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-05-16 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-05-15 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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浙商匯金短債E |
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| 2025-04-28 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-04-25 |
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浙商匯金短債E |
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1.0266 |
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| 2025-04-24 |
006515 |
浙商匯金短債E |
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| 2025-04-23 |
006515 |
浙商匯金短債E |
1.0267 |
1.1947 |
1.0270 |
1.1950 |
-0.0003 |
-0.03% |
