前海開源裕澤(FOF)(前海開源裕澤)基金凈值查詢(006507)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2657 -0.0232 -1.8000% 2025-05-15

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2657
成立日期：2018-11-22
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.4963億
最近資產(chǎn)：1.10億元
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：楊德龍覃璇李赫

近半年前海開源裕澤(FOF)|前海開源裕澤基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,前海開源裕澤(FOF)(006507)基金累計(jì)收益率2.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-15	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2657	1.2657	1.2889	1.2889	-0.0232	-1.80%
2025-05-09	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2889	1.2889	1.2951	1.2951	-0.0062	-0.48%
2025-05-08	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2951	1.2951	1.2723	1.2723	0.0228	1.79%
2025-04-30	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2723	1.2723	1.2715	1.2715	0.0008	0.06%
2025-04-29	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2715	1.2715	1.2726	1.2726	-0.0011	-0.09%
2025-04-24	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2726	1.2726	1.2662	1.2662	0.0064	0.51%
2025-04-17	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2662	1.2662	1.2438	1.2438	0.0224	1.80%
2025-04-10	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2438	1.2438	1.2672	1.2672	-0.0234	-1.85%
2025-04-03	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2672	1.2672	1.2700	1.2700	-0.0028	-0.22%
2025-04-02	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2700	1.2700	1.2586	1.2586	0.0114	0.91%

2025-03-27	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2586	1.2586	1.2725	1.2725	-0.0139	-1.09%
2025-03-20	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2725	1.2725	1.2542	1.2542	0.0183	1.46%
2025-03-13	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2542	1.2542	1.2574	1.2574	-0.0032	-0.25%
2025-03-12	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2574	1.2574	1.2541	1.2541	0.0033	0.26%
2025-03-11	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2541	1.2541	1.2584	1.2584	-0.0043	-0.34%
2025-03-10	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2584	1.2584	1.2595	1.2595	-0.0011	-0.09%
2025-03-07	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2595	1.2595	1.2633	1.2633	-0.0038	-0.30%
2025-03-06	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2633	1.2633	1.2592	1.2592	0.0041	0.33%
2025-03-05	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2592	1.2592	1.2524	1.2524	0.0068	0.54%
2025-03-04	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2524	1.2524	1.2470	1.2470	0.0054	0.43%
2025-03-03	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2470	1.2470	1.2503	1.2503	-0.0033	-0.26%
2025-02-28	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2503	1.2503	1.2678	1.2678	-0.0175	-1.38%
2025-02-27	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2678	1.2678	1.2745	1.2745	-0.0067	-0.53%
2025-02-26	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2745	1.2745	1.2772	1.2772	-0.0027	-0.21%
2025-02-25	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2772	1.2772	1.2790	1.2790	-0.0018	-0.14%

2025-02-24	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2790	1.2790	1.2795	1.2795	-0.0005	-0.04%
2025-02-21	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2795	1.2795	1.2800	1.2800	-0.0005	-0.04%
2025-02-20	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2800	1.2800	1.2774	1.2774	0.0026	0.20%
2025-02-19	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2774	1.2774	1.2712	1.2712	0.0062	0.49%
2025-02-18	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2712	1.2712	1.2751	1.2751	-0.0039	-0.31%
2025-02-17	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2751	1.2751	1.2771	1.2771	-0.0020	-0.16%
2025-02-14	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2771	1.2771	1.2750	1.2750	0.0021	0.16%
2025-02-13	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2750	1.2750	1.2798	1.2798	-0.0048	-0.38%
2025-02-12	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2798	1.2798	1.2775	1.2775	0.0023	0.18%
2025-02-11	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2775	1.2775	1.2593	1.2593	0.0182	1.45%
2025-02-06	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2593	1.2593	1.2603	1.2603	-0.0010	-0.08%
2025-01-24	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2603	1.2603	1.2500	1.2500	0.0103	0.82%
2025-01-16	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2372	1.2372	1.2233	1.2233	0.0139	1.14%
2025-01-09	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2233	1.2233	1.2155	1.2155	0.0078	0.64%
2025-01-03	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2155	1.2155	1.2257	1.2257	-0.0102	-0.83%
2025-01-02	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2257	1.2257	1.2351	1.2351	-0.0094	-0.76%
2024-12-31	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2351	1.2351	1.2513	1.2513	-0.0162	-1.29%
2024-12-26	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2513	1.2513	1.2463	1.2463	0.0050	0.40%
2024-12-19	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2463	1.2463	1.2728	1.2728	-0.0265	-2.08%
2024-12-12	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2728	1.2728	1.2472	1.2472	0.0256	2.05%
2024-12-05	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2472	1.2472	1.2323	1.2323	0.0149	1.21%
2024-11-28	006507	前海開源裕澤(FOF)	1.2323	1.2323	1.2564	1.2564	-0.0241	-1.92%

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票	1.1740	0.09%
前海開源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開源民裕進(jìn)取	0.7523	0.05%
前海開源恒澤混合C	1.1410	0.04%
前海開源瑞和債券A	1.0598	0.04%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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前海開源裕澤(FOF)(前海開源裕澤)基金凈值查詢(006507)