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永贏祥益?zhèn)疉基金凈值查詢(006505)

今天最新凈值 1.0169 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6810億
  • 最近資產(chǎn)：10.90億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
近一月永贏祥益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏祥益?zhèn)疉(006505)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0171 1.2258 1.0169 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-22 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0169 1.2256 1.0167 1.2254 0.0002 0.02%
2025-05-21 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0167 1.2254 1.0165 1.2252 0.0002 0.02%
2025-05-20 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0165 1.2252 1.0163 1.2250 0.0002 0.02%
2025-05-19 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0163 1.2250 1.0159 1.2246 0.0004 0.04%
2025-05-16 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0159 1.2246 1.0162 1.2249 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0162 1.2249 1.0160 1.2247 0.0002 0.02%
2025-05-14 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0160 1.2247 1.0157 1.2244 0.0003 0.03%
2025-05-13 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0157 1.2244 1.0153 1.2240 0.0004 0.04%
2025-05-12 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0153 1.2240 1.0152 1.2239 0.0001 0.01%
2025-05-09 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0152 1.2239 1.0146 1.2233 0.0006 0.06%
2025-05-08 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0146 1.2233 1.0139 1.2226 0.0007 0.07%
2025-05-07 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0139 1.2226 1.0138 1.2225 0.0001 0.01%
2025-05-06 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0138 1.2225 1.0135 1.2222 0.0003 0.03%
2025-04-30 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0135 1.2222 1.0132 1.2219 0.0003 0.03%
2025-04-29 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0132 1.2219 1.0128 1.2215 0.0004 0.04%
2025-04-28 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0128 1.2215 1.0125 1.2212 0.0003 0.03%
2025-04-25 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0125 1.2212 1.0126 1.2213 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006505 永贏祥益?zhèn)疉 1.0126 1.2213 1.0129 1.2216 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%