嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢(006468)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1812
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.8486億
- 最近資產(chǎn)：22.48億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李金燦
近半年嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢
近半年,嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券(006468)基金累計收益率1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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006468 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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1.1758 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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1.0417 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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0.01% |
| 2025-01-13 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0410 |
1.1756 |
1.0416 |
1.1762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0416 |
1.1762 |
1.0417 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0417 |
1.1763 |
1.0423 |
1.1769 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0423 |
1.1769 |
1.0425 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0425 |
1.1771 |
1.0429 |
1.1775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0429 |
1.1775 |
1.0427 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0427 |
1.1773 |
1.0424 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0424 |
1.1770 |
1.0411 |
1.1757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0411 |
1.1757 |
1.0402 |
1.1748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0391 |
1.1737 |
1.0388 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0388 |
1.1734 |
1.0394 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0394 |
1.1740 |
1.0401 |
1.1747 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0401 |
1.1747 |
1.0397 |
1.1743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0397 |
1.1743 |
1.0385 |
1.1731 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0385 |
1.1731 |
1.0384 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0384 |
1.1730 |
1.0392 |
1.1738 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0392 |
1.1738 |
1.0395 |
1.1741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0395 |
1.1741 |
1.0382 |
1.1728 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0382 |
1.1728 |
1.0369 |
1.1715 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0369 |
1.1715 |
1.0367 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0367 |
1.1713 |
1.0365 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0365 |
1.1711 |
1.0392 |
1.1693 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0392 |
1.1693 |
1.0385 |
1.1686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0385 |
1.1686 |
1.0385 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0385 |
1.1686 |
1.0382 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0382 |
1.1683 |
1.0371 |
1.1672 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0371 |
1.1672 |
1.0370 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0370 |
1.1671 |
1.0350 |
1.1651 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0350 |
1.1651 |
1.0342 |
1.1643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0342 |
1.1643 |
1.0333 |
1.1634 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0333 |
1.1634 |
1.0332 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0332 |
1.1633 |
1.0329 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0329 |
1.1630 |
1.0324 |
1.1625 |
0.0005 |
0.05% |
