鵬華中短債3個月定開債券C(鵬華3個月中短債C)基金凈值查詢(006456)
今天最新凈值
1.1642
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2035
- 成立日期：2018-10-17
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：21.0003億
- 最近資產：24.52億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經理：葉朝明 方昶 張佳蕾 王康佳 王中興
近一季鵬華中短債3個月定開債券C|鵬華3個月中短債C基金凈值查詢
近一季,鵬華中短債3個月定開債券C(006456)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006456 |
鵬華中短債3個月定開債券C |
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1.2038 |
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| 2025-05-16 |
006456 |
鵬華中短債3個月定開債券C |
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鵬華中短債3個月定開債券C |
1.1569 |
1.1962 |
1.1576 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
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鵬華中短債3個月定開債券C |
1.1576 |
1.1969 |
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