先鋒量化優(yōu)選混合A(先鋒量化優(yōu)選A)基金凈值查詢(006401)
今天最新凈值
1.5755
-0.0108 -0.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5665
-0.0090 -0.5727%
- 累計(jì)凈值：73.6363
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3188億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：先鋒基金
- 基金經(jīng)理：王顥 孫欣炎 曾捷
近一月先鋒量化優(yōu)選混合A|先鋒量化優(yōu)選A基金凈值查詢
近一月,先鋒量化優(yōu)選混合A(006401)基金累計(jì)收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5703 |
73.3933 |
1.5755 |
73.6363 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5755 |
73.6363 |
1.5863 |
74.1411 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5863 |
74.1411 |
1.5825 |
73.9635 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5825 |
73.9635 |
1.5843 |
74.0476 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5843 |
74.0476 |
1.5785 |
73.7766 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5785 |
73.7766 |
1.5929 |
74.4496 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5929 |
74.4496 |
1.5962 |
74.6038 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5962 |
74.6038 |
1.6022 |
74.8843 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.6022 |
74.8843 |
1.5896 |
74.2954 |
0.0126 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5896 |
74.2954 |
1.6074 |
75.1273 |
-0.0178 |
-1.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.6074 |
75.1273 |
1.5998 |
74.7721 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5998 |
74.7721 |
1.5943 |
74.5150 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5943 |
74.5150 |
1.5701 |
73.3840 |
0.0242 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5701 |
73.3840 |
1.5480 |
72.3510 |
0.0221 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5480 |
72.3510 |
1.5514 |
72.5099 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5514 |
72.5099 |
1.5555 |
72.7016 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5555 |
72.7016 |
1.5464 |
72.2763 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5464 |
72.2763 |
1.5640 |
73.0989 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
006401 |
先鋒量化優(yōu)選混合A |
1.5640 |
73.0989 |
1.5554 |
72.6969 |
0.0086 |
0.55% |
