中信保誠創(chuàng)新成長混合A(中信創(chuàng)新成長混合)基金凈值查詢(006392)
今天最新凈值
2.5621
0.0100 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5558
-0.0063 -0.2459%
- 累計凈值：2.5621
- 成立日期：2019-01-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.3489億
- 最近資產(chǎn)：11.74億元
- 基金公司：中信保誠基金
- 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠創(chuàng)新成長混合A|中信創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
近一月,中信保誠創(chuàng)新成長混合A(006392)基金累計收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5449 |
2.5449 |
2.5621 |
2.5621 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5621 |
2.5621 |
2.5521 |
2.5521 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5521 |
2.5521 |
2.5408 |
2.5408 |
0.0113 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5408 |
2.5408 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5384 |
2.5384 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5379 |
2.5379 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0386 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5765 |
2.5765 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5776 |
2.5776 |
2.5885 |
2.5885 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5885 |
2.5885 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0457 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5428 |
2.5428 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0297 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5725 |
2.5725 |
2.5568 |
2.5568 |
0.0157 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5568 |
2.5568 |
2.5601 |
2.5601 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5601 |
2.5601 |
2.5137 |
2.5137 |
0.0464 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5137 |
2.5137 |
2.5117 |
2.5117 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5117 |
2.5117 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5082 |
2.5082 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0141 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5223 |
2.5223 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0102 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5121 |
2.5121 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0174 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
006392 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A |
2.5295 |
2.5295 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0271 |
1.08% |
