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易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(006328)

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凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0762 1.0762 1.0650 1.0650 0.0112 1.05%
2025-05-19 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0650 1.0650 1.0680 1.0680 -0.0030 -0.28%
2025-05-16 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0680 1.0680 1.0822 1.0822 -0.0142 -1.31%
2025-05-15 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0822 1.0822 1.0938 1.0938 -0.0116 -1.06%
2025-05-14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0938 1.0938 1.0681 1.0681 0.0257 2.41%
2025-05-13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0681 1.0681 1.0964 1.0964 -0.0283 -2.58%
2025-05-12 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0964 1.0964 1.0528 1.0528 0.0436 4.14%
2025-05-09 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0537 1.0537 1.0458 1.0458 0.0079 0.76%
2025-05-07 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0458 1.0458 1.0592 1.0592 -0.0134 -1.27%
2025-05-06 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0592 1.0592 1.0186 1.0186 0.0406 3.99%
2025-04-30 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0186 1.0186 1.0066 1.0066 0.0120 1.19%
2025-04-29 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2025-04-28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0067 1.0067 0.9981 0.9981 0.0086 0.86%
2025-04-24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9981 0.9981 1.0084 1.0084 -0.0103 -1.02%
2025-04-23 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0084 1.0084 0.9734 0.9734 0.0350 3.60%
2025-04-22 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9734 0.9734 0.9671 0.9671 0.0063 0.65%
2025-04-21 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9671 0.9671 0.9662 0.9662 0.0009 0.09%
2025-04-18 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9668 0.9668 0.9488 0.9488 0.0180 1.90%
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2025-04-15 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9791 0.9791 0.9747 0.9747 0.0044 0.45%
2025-04-14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9747 0.9747 0.9499 0.9499 0.0248 2.61%
2025-04-11 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9499 0.9499 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.20%
2025-04-10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9518 0.9518 0.9451 0.9451 0.0067 0.71%
2025-04-09 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9451 0.9451 0.9296 0.9296 0.0155 1.67%
2025-04-08 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9296 0.9296 0.9127 0.9127 0.0169 1.85%
2025-04-07 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9127 0.9127 1.0653 1.0653 -0.1526 -14.32%
2025-04-03 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0653 1.0653 1.0859 1.0859 -0.0206 -1.90%
2025-04-02 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0859 1.0859 1.0891 1.0891 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0891 1.0891 1.0811 1.0811 0.0080 0.74%
2025-03-31 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0811 1.0811 1.1054 1.1054 -0.0243 -2.20%
2025-03-28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1054 1.1054 1.1113 1.1113 -0.0059 -0.53%
2025-03-27 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1113 1.1113 1.1066 1.1066 0.0047 0.42%
2025-03-26 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1066 1.1066 1.0987 1.0987 0.0079 0.72%
2025-03-25 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0987 1.0987 1.1332 1.1332 -0.0345 -3.04%
2025-03-24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1332 1.1332 1.1205 1.1205 0.0127 1.13%
2025-03-21 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1205 1.1205 1.1472 1.1472 -0.0267 -2.33%
2025-03-20 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1472 1.1472 1.1833 1.1833 -0.0361 -3.05%
2025-03-19 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1833 1.1833 1.1915 1.1915 -0.0082 -0.69%
2025-03-18 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1915 1.1915 1.1537 1.1537 0.0378 3.28%
2025-03-17 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1537 1.1537 1.1420 1.1420 0.0117 1.02%
2025-03-14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1420 1.1420 1.1087 1.1087 0.0333 3.00%
2025-03-13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1087 1.1087 1.1199 1.1199 -0.0112 -1.00%
2025-03-12 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1199 1.1199 1.1320 1.1320 -0.0121 -1.07%
2025-03-11 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1320 1.1320 1.1287 1.1287 0.0033 0.29%
2025-03-10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1287 1.1287 1.1656 1.1656 -0.0369 -3.17%
2025-03-07 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1656 1.1656 1.1744 1.1744 -0.0088 -0.75%
2025-03-06 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1744 1.1744 1.1132 1.1132 0.0612 5.50%
2025-03-05 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1132 1.1132 1.0731 1.0731 0.0401 3.74%
2025-03-04 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0731 1.0731 1.0709 1.0709 0.0022 0.21%
2025-03-03 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0709 1.0709 1.0650 1.0650 0.0059 0.55%
2025-02-28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0650 1.0650 1.1106 1.1106 -0.0456 -4.11%
2025-02-27 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1106 1.1106 1.1274 1.1274 -0.0168 -1.49%
2025-02-26 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1274 1.1274 1.0809 1.0809 0.0465 4.30%
2025-02-25 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0809 1.0809 1.1097 1.1097 -0.0288 -2.60%
2025-02-24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1097 1.1097 1.1348 1.1348 -0.0251 -2.21%
2025-02-21 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1348 1.1348 1.0629 1.0629 0.0719 6.76%
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2025-02-19 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0882 1.0882 1.1012 1.1012 -0.0130 -1.18%
2025-02-18 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1012 1.1012 1.0744 1.0744 0.0268 2.49%
2025-02-17 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0744 1.0744 1.0721 1.0721 0.0023 0.21%
2025-02-14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0721 1.0721 1.0145 1.0145 0.0576 5.68%
2025-02-13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0145 1.0145 1.0078 1.0078 0.0067 0.66%
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2025-02-11 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9779 0.9779 0.9927 0.9927 -0.0148 -1.49%
2025-02-10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9927 0.9927 0.9622 0.9622 0.0305 3.17%
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2025-01-27 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8981 0.8981 0.8871 0.8871 0.0110 1.24%
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2025-01-06 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8735 0.8735 0.8780 0.8780 -0.0045 -0.51%
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2024-12-10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9126 0.9126 0.9242 0.9242 -0.0116 -1.26%
2024-12-09 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9242 0.9242 0.8877 0.8877 0.0365 4.11%
2024-12-06 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8877 0.8877 0.8717 0.8717 0.0160 1.84%
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2024-11-28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8721 0.8721 0.8831 0.8831 -0.0110 -1.25%
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