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易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(006328)

今天最新凈值 1.0650 -0.0030 -0.2800% 2025-05-20
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近一月易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(人民幣)基金凈值查詢
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近一月,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C(006328)基金累計(jì)收益率11.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0762 1.0762 1.0650 1.0650 0.0112 1.05%
2025-05-19 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0650 1.0650 1.0680 1.0680 -0.0030 -0.28%
2025-05-16 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0680 1.0680 1.0822 1.0822 -0.0142 -1.31%
2025-05-15 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0822 1.0822 1.0938 1.0938 -0.0116 -1.06%
2025-05-14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0938 1.0938 1.0681 1.0681 0.0257 2.41%
2025-05-13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0681 1.0681 1.0964 1.0964 -0.0283 -2.58%
2025-05-12 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0964 1.0964 1.0528 1.0528 0.0436 4.14%
2025-05-09 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0537 1.0537 1.0458 1.0458 0.0079 0.76%
2025-05-07 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0458 1.0458 1.0592 1.0592 -0.0134 -1.27%
2025-05-06 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0592 1.0592 1.0186 1.0186 0.0406 3.99%
2025-04-30 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0186 1.0186 1.0066 1.0066 0.0120 1.19%
2025-04-29 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2025-04-28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0067 1.0067 0.9981 0.9981 0.0086 0.86%
2025-04-24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9981 0.9981 1.0084 1.0084 -0.0103 -1.02%
2025-04-23 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0084 1.0084 0.9734 0.9734 0.0350 3.60%
2025-04-22 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9734 0.9734 0.9671 0.9671 0.0063 0.65%