浙商興永三個月定開債發(fā)起式(浙商興永純債)基金凈值查詢(006284)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2223
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8507億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 朱靖宇 趙柳燕 孫志剛
近一月浙商興永三個月定開債發(fā)起式|浙商興永純債基金凈值查詢
近一月,浙商興永三個月定開債發(fā)起式(006284)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006284 |
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
1.0275 |
1.2223 |
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| 2025-05-22 |
006284 |
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
006284 |
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
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1.2191 |
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