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浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(浙商興永純債)基金凈值查詢(xún)(006284)

今天最新凈值 1.0275 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2223
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8507億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程 朱靖宇 趙柳燕 孫志剛
近一年浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|浙商興永純債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(006284)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.2223 1.0275 1.2223 0.0000 0.00%
2025-05-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.2223 1.0274 1.2222 0.0001 0.01%
2025-05-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.2222 1.0272 1.2220 0.0002 0.02%
2025-05-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0272 1.2220 1.0269 1.2217 0.0003 0.03%
2025-05-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0269 1.2217 1.0267 1.2215 0.0002 0.02%
2025-05-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0267 1.2215 1.0270 1.2218 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0270 1.2218 1.0269 1.2217 0.0001 0.01%
2025-05-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0269 1.2217 1.0268 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0268 1.2216 1.0265 1.2213 0.0003 0.03%
2025-05-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2213 1.0265 1.2213 0.0000 0.00%
2025-05-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2213 1.0261 1.2209 0.0004 0.04%
2025-05-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2209 1.0254 1.2202 0.0007 0.07%
2025-05-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0254 1.2202 1.0252 1.2200 0.0002 0.02%
2025-05-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0252 1.2200 1.0249 1.2197 0.0003 0.03%
2025-04-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0246 1.2194 0.0003 0.03%
2025-04-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0246 1.2194 1.0242 1.2190 0.0004 0.04%
2025-04-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0242 1.2190 1.0241 1.2189 0.0001 0.01%
2025-04-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0241 1.2189 1.0243 1.2191 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0243 1.2191 1.0245 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0245 1.2193 1.0249 1.2197 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0248 1.2196 0.0001 0.01%
2025-04-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0248 1.2196 0.0000 0.00%
2025-04-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0248 1.2196 0.0000 0.00%
2025-04-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0249 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0249 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0250 1.2198 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0250 1.2198 1.0249 1.2197 0.0001 0.01%
2025-04-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0249 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0251 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0251 1.2199 1.0252 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0252 1.2200 1.0256 1.2204 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2204 1.0233 1.2181 0.0023 0.22%
2025-04-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0233 1.2181 1.0216 1.2164 0.0017 0.17%
2025-04-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0216 1.2164 1.0211 1.2159 0.0005 0.05%
2025-04-01 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.2159 1.0210 1.2158 0.0001 0.01%
2025-03-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0210 1.2158 1.0208 1.2156 0.0002 0.02%
2025-03-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0208 1.2156 1.0206 1.2154 0.0002 0.02%
2025-03-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0206 1.2154 1.0202 1.2150 0.0004 0.04%
2025-03-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0202 1.2150 1.0198 1.2146 0.0004 0.04%
2025-03-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0198 1.2146 1.0190 1.2138 0.0008 0.08%
2025-03-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0190 1.2138 1.0185 1.2133 0.0005 0.05%
2025-03-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0185 1.2133 1.0180 1.2128 0.0005 0.05%
2025-03-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0180 1.2128 1.0169 1.2117 0.0011 0.11%
2025-03-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0169 1.2117 1.0164 1.2112 0.0005 0.05%
2025-03-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0164 1.2112 1.0162 1.2110 0.0002 0.02%
2025-03-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0162 1.2110 1.0168 1.2116 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0168 1.2116 1.0236 1.2114 0.0002 0.02%
2025-03-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0236 1.2114 1.0228 1.2106 0.0008 0.08%
2025-03-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0228 1.2106 1.0225 1.2103 0.0003 0.03%
2025-03-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0225 1.2103 1.0237 1.2115 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.2115 1.0241 1.2119 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0241 1.2119 1.0256 1.2134 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2134 1.0260 1.2138 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0260 1.2138 1.0260 1.2138 0.0000 0.00%
2025-03-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0260 1.2138 1.0259 1.2137 0.0001 0.01%
2025-03-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0259 1.2137 1.0256 1.2134 0.0003 0.03%
2025-02-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2134 1.0258 1.2136 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0258 1.2136 1.0262 1.2140 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0262 1.2140 1.0261 1.2139 0.0001 0.01%
2025-02-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2139 1.0265 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2143 1.0278 1.2156 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0278 1.2156 1.0287 1.2165 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0287 1.2165 1.0295 1.2173 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0295 1.2173 1.0293 1.2171 0.0002 0.02%
2025-02-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0293 1.2171 1.0302 1.2180 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0302 1.2180 1.0307 1.2185 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.2185 1.0312 1.2190 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0312 1.2190 1.0312 1.2190 0.0000 0.00%
2025-02-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0312 1.2190 1.0310 1.2188 0.0002 0.02%
2025-02-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0310 1.2188 1.0311 1.2189 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.2189 1.0314 1.2192 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.2192 1.0310 1.2188 0.0004 0.04%
2025-02-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0310 1.2188 1.0303 1.2181 0.0007 0.07%
2025-02-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0303 1.2181 1.0297 1.2175 0.0006 0.06%
2025-01-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0297 1.2175 1.0288 1.2166 0.0009 0.09%
2025-01-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0292 1.2170 1.0289 1.2167 0.0003 0.03%
2025-01-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0293 1.2171 1.0291 1.2169 0.0002 0.02%
2025-01-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.2169 1.0297 1.2175 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0297 1.2175 1.0299 1.2177 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0299 1.2177 1.0306 1.2184 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0306 1.2184 1.0306 1.2184 0.0000 0.00%
2025-01-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0306 1.2184 1.0311 1.2189 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.2189 1.0307 1.2185 0.0004 0.04%
2025-01-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.2185 1.0299 1.2177 0.0008 0.08%
2025-01-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0299 1.2177 1.0284 1.2162 0.0015 0.15%
2024-12-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0284 1.2162 1.0274 1.2152 0.0010 0.10%
2024-12-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2139 1.0339 1.2137 0.0002 0.02%
2024-12-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.2137 1.0345 1.2143 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0345 1.2143 1.0348 1.2146 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0348 1.2146 1.0344 1.2142 0.0004 0.04%
2024-12-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0344 1.2142 1.0335 1.2133 0.0009 0.09%
2024-12-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0335 1.2133 1.0334 1.2132 0.0001 0.01%
2024-12-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0334 1.2132 1.0338 1.2136 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0338 1.2136 1.0342 1.2140 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0342 1.2140 1.0331 1.2129 0.0011 0.11%
2024-12-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0331 1.2129 1.0319 1.2117 0.0012 0.12%
2024-12-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0319 1.2117 1.0315 1.2113 0.0004 0.04%
2024-12-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0315 1.2113 1.0314 1.2112 0.0001 0.01%
2024-12-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.2112 1.0297 1.2095 0.0017 0.17%
2024-12-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0297 1.2095 1.0291 1.2089 0.0006 0.06%
2024-12-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.2089 1.0291 1.2089 0.0000 0.00%
2024-12-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.2089 1.0288 1.2086 0.0003 0.03%
2024-12-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0288 1.2086 1.0279 1.2077 0.0009 0.09%
2024-12-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0279 1.2077 1.0279 1.2077 0.0000 0.00%
2024-12-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0279 1.2077 1.0261 1.2059 0.0018 0.18%
2024-11-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2059 1.0253 1.2051 0.0008 0.08%
2024-11-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0253 1.2051 1.0248 1.2046 0.0005 0.05%
2024-11-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2046 1.0246 1.2044 0.0002 0.02%
2024-11-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0246 1.2044 1.0244 1.2042 0.0002 0.02%
2024-11-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0244 1.2042 1.0238 1.2036 0.0006 0.06%
2024-11-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0238 1.2036 1.0235 1.2033 0.0003 0.03%
2024-11-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0235 1.2033 1.0231 1.2029 0.0004 0.04%
2024-11-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0231 1.2029 1.0230 1.2028 0.0001 0.01%
2024-11-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0230 1.2028 1.0229 1.2027 0.0001 0.01%
2024-11-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0229 1.2027 1.0230 1.2028 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0230 1.2028 1.0229 1.2027 0.0001 0.01%
2024-11-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0229 1.2027 1.0228 1.2026 0.0001 0.01%
2024-11-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0228 1.2026 1.0230 1.2028 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0230 1.2028 1.0224 1.2022 0.0006 0.06%
2024-11-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0224 1.2022 1.0220 1.2018 0.0004 0.04%
2024-11-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0220 1.2018 1.0218 1.2016 0.0002 0.02%
2024-11-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0218 1.2016 1.0212 1.2010 0.0006 0.06%
2024-11-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0212 1.2010 1.0212 1.2010 0.0000 0.00%
2024-11-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0212 1.2010 1.0211 1.2009 0.0001 0.01%
2024-11-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.2009 1.0207 1.2005 0.0004 0.04%
2024-11-01 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0207 1.2005 1.0200 1.1998 0.0007 0.07%
2024-10-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0200 1.1998 1.0197 1.1995 0.0003 0.03%
2024-10-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0197 1.1995 1.0196 1.1994 0.0001 0.01%
2024-10-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0196 1.1994 1.0196 1.1994 0.0000 0.00%
2024-10-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0196 1.1994 1.0198 1.1996 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0198 1.1996 1.0197 1.1995 0.0001 0.01%
2024-10-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0197 1.1995 1.0200 1.1998 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0200 1.1998 1.0208 1.2006 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0208 1.2006 1.0215 1.2013 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0215 1.2013 1.0215 1.2013 0.0000 0.00%
2024-10-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0215 1.2013 1.0217 1.2015 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0217 1.2015 1.0211 1.2009 0.0006 0.06%
2024-10-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.2009 1.0211 1.2009 0.0000 0.00%
2024-10-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.2009 1.0204 1.2002 0.0007 0.07%
2024-10-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0204 1.2002 1.0188 1.1986 0.0016 0.16%
2024-10-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0188 1.1986 1.0174 1.1972 0.0014 0.14%
2024-10-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0174 1.1972 1.0154 1.1952 0.0020 0.20%
2024-10-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0154 1.1952 1.0164 1.1962 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0164 1.1962 1.0181 1.1979 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0181 1.1979 1.0205 1.2003 -0.0024 -0.24%
2024-09-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0205 1.2003 1.0231 1.2029 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0231 1.2029 1.0315 1.2033 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0315 1.2033 1.0305 1.2023 0.0010 0.10%
2024-09-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0305 1.2023 1.0307 1.2025 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.2025 1.0307 1.2025 0.0000 0.00%
2024-09-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.2025 1.0307 1.2025 0.0000 0.00%
2024-09-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.2025 1.0309 1.2027 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0309 1.2027 1.0301 1.2019 0.0008 0.08%
2024-09-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0301 1.2019 1.0296 1.2014 0.0005 0.05%
2024-09-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0296 1.2014 1.0295 1.2013 0.0001 0.01%
2024-09-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0295 1.2013 1.0291 1.2009 0.0004 0.04%
2024-09-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.2009 1.0291 1.2009 0.0000 0.00%
2024-09-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.2009 1.0289 1.2007 0.0002 0.02%
2024-09-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0289 1.2007 1.0288 1.2006 0.0001 0.01%
2024-09-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0288 1.2006 1.0286 1.2004 0.0002 0.02%
2024-09-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0286 1.2004 1.0282 1.2000 0.0004 0.04%
2024-09-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0282 1.2000 1.0279 1.1997 0.0003 0.03%
2024-09-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0279 1.1997 1.0270 1.1988 0.0009 0.09%
2024-08-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0270 1.1988 1.0266 1.1984 0.0004 0.04%
2024-08-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0266 1.1984 1.0263 1.1981 0.0003 0.03%
2024-08-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0263 1.1981 1.0259 1.1977 0.0004 0.04%
2024-08-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0259 1.1977 1.0269 1.1987 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0269 1.1987 1.0273 1.1991 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0273 1.1991 1.0273 1.1991 0.0000 0.00%
2024-08-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0273 1.1991 1.0272 1.1990 0.0001 0.01%
2024-08-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0272 1.1990 1.0277 1.1995 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0277 1.1995 1.0277 1.1995 0.0000 0.00%
2024-08-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0277 1.1995 1.0274 1.1992 0.0003 0.03%
2024-08-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.1992 1.0274 1.1992 0.0000 0.00%
2024-08-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.1992 1.0280 1.1998 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0280 1.1998 1.0270 1.1988 0.0010 0.10%
2024-08-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0270 1.1988 1.0263 1.1981 0.0007 0.07%
2024-08-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0263 1.1981 1.0282 1.2000 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0282 1.2000 1.0289 1.2007 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0289 1.2007 1.0297 1.2015 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0297 1.2015 1.0293 1.2011 0.0004 0.04%
2024-08-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0293 1.2011 1.0297 1.2015 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0297 1.2015 1.0292 1.2010 0.0005 0.05%
2024-08-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0292 1.2010 1.0286 1.2004 0.0006 0.06%
2024-07-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0279 1.1997 1.0274 1.1992 0.0005 0.05%
2024-07-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.1992 1.0271 1.1989 0.0003 0.03%
2024-07-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0271 1.1989 1.0266 1.1984 0.0005 0.05%
2024-07-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0266 1.1984 1.0261 1.1979 0.0005 0.05%
2024-07-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.1979 1.0257 1.1975 0.0004 0.04%
2024-07-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0257 1.1975 1.0256 1.1974 0.0001 0.01%
2024-07-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.1974 1.0249 1.1967 0.0007 0.07%
2024-07-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.1967 1.0238 1.1956 0.0011 0.11%
2024-07-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0238 1.1956 1.0236 1.1954 0.0002 0.02%
2024-07-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0236 1.1954 1.0237 1.1955 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.1955 1.0236 1.1954 0.0001 0.01%
2024-07-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0236 1.1954 1.0234 1.1952 0.0002 0.02%
2024-07-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0234 1.1952 1.0228 1.1946 0.0006 0.06%
2024-07-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0228 1.1946 1.0222 1.1940 0.0006 0.06%
2024-07-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0222 1.1940 1.0219 1.1937 0.0003 0.03%
2024-07-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0219 1.1937 1.0218 1.1936 0.0001 0.01%
2024-07-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0218 1.1936 1.0211 1.1929 0.0007 0.07%
2024-07-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.1929 1.0220 1.1938 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0220 1.1938 1.0226 1.1944 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0226 1.1944 1.0225 1.1943 0.0001 0.01%
2024-07-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0225 1.1943 1.0220 1.1938 0.0005 0.05%
2024-07-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0220 1.1938 1.0215 1.1933 0.0005 0.05%
2024-07-01 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0215 1.1933 1.0222 1.1940 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0222 1.1940 1.0219 1.1937 0.0003 0.03%
2024-06-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0219 1.1937 1.0313 1.1931 0.0006 0.06%
2024-06-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0313 1.1931 1.0311 1.1929 0.0002 0.02%
2024-06-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.1929 1.0307 1.1925 0.0004 0.04%
2024-06-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.1925 1.0302 1.1920 0.0005 0.05%
2024-06-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0302 1.1920 1.0305 1.1923 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0305 1.1923 1.0304 1.1922 0.0001 0.01%
2024-06-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0304 1.1922 1.0301 1.1919 0.0003 0.03%
2024-06-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0301 1.1919 1.0298 1.1916 0.0003 0.03%
2024-06-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0298 1.1916 1.0296 1.1914 0.0002 0.02%
2024-06-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0296 1.1914 1.0293 1.1911 0.0003 0.03%
2024-06-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0293 1.1911 1.0291 1.1909 0.0002 0.02%
2024-06-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0291 1.1909 1.0290 1.1908 0.0001 0.01%
2024-06-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0290 1.1908 1.0286 1.1904 0.0004 0.04%
2024-06-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0286 1.1904 1.0283 1.1901 0.0003 0.03%
2024-06-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0283 1.1901 1.0280 1.1898 0.0003 0.03%
2024-06-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0280 1.1898 1.0275 1.1893 0.0005 0.05%
2024-06-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.1893 1.0273 1.1891 0.0002 0.02%
2024-06-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0273 1.1891 1.0266 1.1884 0.0007 0.07%
2024-05-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0266 1.1884 1.0267 1.1885 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0267 1.1885 1.0266 1.1884 0.0001 0.01%
2024-05-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0266 1.1884 1.0263 1.1881 0.0003 0.03%
2024-05-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0263 1.1881 1.0259 1.1877 0.0004 0.04%
2024-05-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0259 1.1877 1.0258 1.1876 0.0001 0.01%
2024-05-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0258 1.1876 1.0258 1.1876 0.0000 0.00%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%