信澳先進(jìn)智造股票型(信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票)基金凈值查詢(xún)(006257)
今天最新凈值
1.9163
-0.0230 -1.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9168
0.0005 0.0247%
- 累計(jì)凈值：2.5366
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：10.4355億
- 最近資產(chǎn)：14.52億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 齊興方
近一月信澳先進(jìn)智造股票型|信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票基金凈值查詢(xún)
近一月,信澳先進(jìn)智造股票型(006257)基金累計(jì)收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9164 |
2.5367 |
1.9163 |
2.5366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9163 |
2.5366 |
1.9393 |
2.5596 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-05-20 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9393 |
2.5596 |
1.9423 |
2.5626 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-19 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9423 |
2.5626 |
1.9383 |
2.5586 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9383 |
2.5586 |
1.9261 |
2.5464 |
0.0122 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9261 |
2.5464 |
1.9654 |
2.5857 |
-0.0393 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9654 |
2.5857 |
1.9824 |
2.6027 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2025-05-13 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9824 |
2.6027 |
1.9949 |
2.6152 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9949 |
2.6152 |
1.9539 |
2.5742 |
0.0410 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9539 |
2.5742 |
2.0043 |
2.6246 |
-0.0504 |
-2.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
2.0043 |
2.6246 |
2.0019 |
2.6222 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
2.0019 |
2.6222 |
2.0088 |
2.6291 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
2.0088 |
2.6291 |
1.9643 |
2.5846 |
0.0445 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9643 |
2.5846 |
1.9042 |
2.5245 |
0.0601 |
3.16% |
| 2025-04-29 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9042 |
2.5245 |
1.8845 |
2.5048 |
0.0197 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.8845 |
2.5048 |
1.8767 |
2.4970 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.8767 |
2.4970 |
1.8866 |
2.5069 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.8866 |
2.5069 |
1.9238 |
2.5441 |
-0.0372 |
-1.93% |
| 2025-04-23 |
006257 |
信澳先進(jìn)智造股票型 |
1.9238 |
2.5441 |
1.8935 |
2.5138 |
0.0303 |
1.60% |
