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鵬揚(yáng)淳利債券A(鵬揚(yáng)淳利定開債)基金凈值查詢(006171)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2935
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7941億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩
近一月鵬揚(yáng)淳利債券A|鵬揚(yáng)淳利定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)淳利債券A(006171)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0367 1.2937 1.0365 1.2935 0.0002 0.02%
2025-05-21 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0365 1.2935 1.0366 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0366 1.2936 1.0361 1.2931 0.0005 0.05%
2025-05-19 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0361 1.2931 1.0355 1.2925 0.0006 0.06%
2025-05-16 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0355 1.2925 1.0361 1.2931 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0361 1.2931 1.0364 1.2934 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0364 1.2934 1.0363 1.2933 0.0001 0.01%
2025-05-13 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0363 1.2933 1.0355 1.2925 0.0008 0.08%
2025-05-12 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0355 1.2925 1.0385 1.2955 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0385 1.2955 1.0374 1.2944 0.0011 0.11%
2025-05-08 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0374 1.2944 1.0359 1.2929 0.0015 0.14%
2025-05-07 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0359 1.2929 1.0364 1.2934 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0364 1.2934 1.0354 1.2924 0.0010 0.10%
2025-04-30 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0354 1.2924 1.0346 1.2916 0.0008 0.08%
2025-04-29 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0346 1.2916 1.0330 1.2900 0.0016 0.15%
2025-04-28 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0330 1.2900 1.0321 1.2891 0.0009 0.09%
2025-04-25 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0321 1.2891 1.0321 1.2891 0.0000 0.00%
2025-04-24 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0321 1.2891 1.0321 1.2891 0.0000 0.00%
2025-04-23 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0321 1.2891 1.0323 1.2893 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%