德邦樂享生活混合C基金凈值查詢(006168)
今天最新凈值
1.4059
-0.0058 -0.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3957
-0.0102 -0.7261%
- 累計凈值：1.4812
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4590億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：黎瑩 徐一陽 房建威 揭詩琪 施俊峰
近一月,德邦樂享生活混合C(006168)基金累計收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3966 |
1.4719 |
1.4059 |
1.4812 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4059 |
1.4812 |
1.4117 |
1.4870 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4117 |
1.4870 |
1.4093 |
1.4846 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4093 |
1.4846 |
1.3985 |
1.4738 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3985 |
1.4738 |
1.3951 |
1.4704 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3951 |
1.4704 |
1.3990 |
1.4743 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3990 |
1.4743 |
1.4105 |
1.4858 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4105 |
1.4858 |
1.4081 |
1.4834 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4081 |
1.4834 |
1.4058 |
1.4811 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4058 |
1.4811 |
1.3953 |
1.4706 |
0.0105 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3953 |
1.4706 |
1.3973 |
1.4726 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3973 |
1.4726 |
1.3984 |
1.4737 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3984 |
1.4737 |
1.3891 |
1.4644 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3891 |
1.4644 |
1.3715 |
1.4468 |
0.0176 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3715 |
1.4468 |
1.3790 |
1.4543 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3790 |
1.4543 |
1.3825 |
1.4578 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3825 |
1.4578 |
1.3765 |
1.4518 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3765 |
1.4518 |
1.3761 |
1.4514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3761 |
1.4514 |
1.3756 |
1.4509 |
0.0005 |
0.04% |
