德邦樂享生活混合C基金凈值查詢(006168)
今天最新凈值
1.4059
-0.0058 -0.4100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3957
-0.0102 -0.7261%
- 累計(jì)凈值：1.4812
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4590億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：黎瑩 徐一陽 房建威 揭詩琪 施俊峰
近一季,德邦樂享生活混合C(006168)基金累計(jì)收益率-5.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3966 |
1.4719 |
1.4059 |
1.4812 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4059 |
1.4812 |
1.4117 |
1.4870 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4117 |
1.4870 |
1.4093 |
1.4846 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4093 |
1.4846 |
1.3985 |
1.4738 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3985 |
1.4738 |
1.3951 |
1.4704 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3951 |
1.4704 |
1.3990 |
1.4743 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3990 |
1.4743 |
1.4105 |
1.4858 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4105 |
1.4858 |
1.4081 |
1.4834 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4081 |
1.4834 |
1.4058 |
1.4811 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4058 |
1.4811 |
1.3953 |
1.4706 |
0.0105 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3953 |
1.4706 |
1.3973 |
1.4726 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3973 |
1.4726 |
1.3984 |
1.4737 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3984 |
1.4737 |
1.3891 |
1.4644 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3891 |
1.4644 |
1.3715 |
1.4468 |
0.0176 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3715 |
1.4468 |
1.3790 |
1.4543 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3790 |
1.4543 |
1.3825 |
1.4578 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3825 |
1.4578 |
1.3765 |
1.4518 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3765 |
1.4518 |
1.3761 |
1.4514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3761 |
1.4514 |
1.3756 |
1.4509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3756 |
1.4509 |
1.3805 |
1.4558 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3805 |
1.4558 |
1.3809 |
1.4562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3809 |
1.4562 |
1.3739 |
1.4492 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3739 |
1.4492 |
1.3719 |
1.4472 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3719 |
1.4472 |
1.3720 |
1.4473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3720 |
1.4473 |
1.3648 |
1.4401 |
0.0072 |
0.53% |
|
|
| 2025-04-15 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3648 |
1.4401 |
1.3640 |
1.4393 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3640 |
1.4393 |
1.3557 |
1.4310 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3557 |
1.4310 |
1.3561 |
1.4314 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3561 |
1.4314 |
1.3422 |
1.4175 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3422 |
1.4175 |
1.3311 |
1.4064 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3311 |
1.4064 |
1.3153 |
1.3906 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.3153 |
1.3906 |
1.4121 |
1.4874 |
-0.0968 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4121 |
1.4874 |
1.4188 |
1.4941 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4188 |
1.4941 |
1.4156 |
1.4909 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4156 |
1.4909 |
1.4115 |
1.4868 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4115 |
1.4868 |
1.4231 |
1.4984 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4231 |
1.4984 |
1.4355 |
1.5108 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4355 |
1.5108 |
1.4366 |
1.5119 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4366 |
1.5119 |
1.4409 |
1.5162 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4409 |
1.5162 |
1.4548 |
1.5301 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4548 |
1.5301 |
1.4566 |
1.5319 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4566 |
1.5319 |
1.4784 |
1.5537 |
-0.0218 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4784 |
1.5537 |
1.4804 |
1.5557 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4804 |
1.5557 |
1.4873 |
1.5626 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4873 |
1.5626 |
1.4857 |
1.5610 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4857 |
1.5610 |
1.4815 |
1.5568 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4815 |
1.5568 |
1.4614 |
1.5367 |
0.0201 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4614 |
1.5367 |
1.4753 |
1.5506 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4753 |
1.5506 |
1.4816 |
1.5569 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4816 |
1.5569 |
1.4843 |
1.5596 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4843 |
1.5596 |
1.4857 |
1.5610 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4857 |
1.5610 |
1.4858 |
1.5611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4858 |
1.5611 |
1.4666 |
1.5419 |
0.0192 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4666 |
1.5419 |
1.4525 |
1.5278 |
0.0141 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4525 |
1.5278 |
1.4430 |
1.5183 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4430 |
1.5183 |
1.4448 |
1.5201 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4448 |
1.5201 |
1.4824 |
1.5577 |
-0.0376 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4824 |
1.5577 |
1.4893 |
1.5646 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4893 |
1.5646 |
1.4709 |
1.5462 |
0.0184 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4709 |
1.5462 |
1.4882 |
1.5635 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
006168 |
德邦樂享生活混合C |
1.4882 |
1.5635 |
1.4945 |
1.5698 |
-0.0063 |
-0.42% |
