人保鑫利債券C基金凈值查詢(006115)
今天最新凈值
1.0523
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0503
-0.0020 -0.1863%
- 累計凈值：1.0773
- 成立日期：2018-08-09
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5313億
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：人保資產
- 基金經理：聶曙光 梁婷 張麗華 王洪艷
近一月,人保鑫利債券C(006115)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0523 |
1.0773 |
1.0523 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0523 |
1.0773 |
1.0515 |
1.0765 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0515 |
1.0765 |
1.0509 |
1.0759 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0509 |
1.0759 |
1.0506 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0506 |
1.0756 |
1.0517 |
1.0767 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0517 |
1.0767 |
1.0521 |
1.0771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0521 |
1.0771 |
1.0508 |
1.0758 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0508 |
1.0758 |
1.0502 |
1.0752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0502 |
1.0752 |
1.0503 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0503 |
1.0753 |
1.0502 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0502 |
1.0752 |
1.0494 |
1.0744 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0494 |
1.0744 |
1.0486 |
1.0736 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0486 |
1.0736 |
1.0479 |
1.0729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0479 |
1.0729 |
1.0481 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0481 |
1.0731 |
1.0480 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0480 |
1.0730 |
1.0485 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0485 |
1.0735 |
1.0484 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0484 |
1.0734 |
1.0484 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006115 |
人保鑫利債券C |
1.0484 |
1.0734 |
1.0486 |
1.0736 |
-0.0002 |
-0.02% |
