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富榮價值精選混合C基金凈值查詢(006110)

今天最新凈值 0.4162 -0.0003 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4156 -0.0006 -0.1439%
近一季富榮價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮價值精選混合C(006110)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006110 富榮價值精選混合C 0.4155 0.4155 0.4162 0.4162 -0.0007 -0.17%
2025-05-22 006110 富榮價值精選混合C 0.4162 0.4162 0.4165 0.4165 -0.0003 -0.07%
2025-05-21 006110 富榮價值精選混合C 0.4165 0.4165 0.4170 0.4170 -0.0005 -0.12%
2025-05-20 006110 富榮價值精選混合C 0.4170 0.4170 0.4168 0.4168 0.0002 0.05%
2025-05-19 006110 富榮價值精選混合C 0.4168 0.4168 0.4169 0.4169 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4167 0.4167 0.0002 0.05%
2025-05-15 006110 富榮價值精選混合C 0.4167 0.4167 0.4174 0.4174 -0.0007 -0.17%
2025-05-14 006110 富榮價值精選混合C 0.4174 0.4174 0.4176 0.4176 -0.0002 -0.05%
2025-05-13 006110 富榮價值精選混合C 0.4176 0.4176 0.4173 0.4173 0.0003 0.07%
2025-05-12 006110 富榮價值精選混合C 0.4173 0.4173 0.4169 0.4169 0.0004 0.10%
2025-05-09 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4175 0.4175 -0.0006 -0.14%
2025-05-08 006110 富榮價值精選混合C 0.4175 0.4175 0.4166 0.4166 0.0009 0.22%
2025-05-07 006110 富榮價值精選混合C 0.4166 0.4166 0.4169 0.4169 -0.0003 -0.07%
2025-05-06 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4160 0.4160 0.0009 0.22%
2025-04-30 006110 富榮價值精選混合C 0.4160 0.4160 0.4156 0.4156 0.0004 0.10%
2025-04-29 006110 富榮價值精選混合C 0.4156 0.4156 0.4144 0.4144 0.0012 0.29%
2025-04-28 006110 富榮價值精選混合C 0.4144 0.4144 0.4143 0.4143 0.0001 0.02%
2025-04-25 006110 富榮價值精選混合C 0.4143 0.4143 0.4140 0.4140 0.0003 0.07%
2025-04-24 006110 富榮價值精選混合C 0.4140 0.4140 0.4142 0.4142 -0.0002 -0.05%
2025-04-23 006110 富榮價值精選混合C 0.4142 0.4142 0.4140 0.4140 0.0002 0.05%
2025-04-22 006110 富榮價值精選混合C 0.4140 0.4140 0.4138 0.4138 0.0002 0.05%
2025-04-21 006110 富榮價值精選混合C 0.4138 0.4138 0.4133 0.4133 0.0005 0.12%
2025-04-18 006110 富榮價值精選混合C 0.4133 0.4133 0.4131 0.4131 0.0002 0.05%
2025-04-17 006110 富榮價值精選混合C 0.4131 0.4131 0.4137 0.4137 -0.0006 -0.15%
2025-04-16 006110 富榮價值精選混合C 0.4137 0.4137 0.4139 0.4139 -0.0002 -0.05%
2025-04-15 006110 富榮價值精選混合C 0.4139 0.4139 0.4139 0.4139 0.0000 0.00%
2025-04-14 006110 富榮價值精選混合C 0.4139 0.4139 0.4135 0.4135 0.0004 0.10%
2025-04-11 006110 富榮價值精選混合C 0.4135 0.4135 0.4137 0.4137 -0.0002 -0.05%
2025-04-10 006110 富榮價值精選混合C 0.4137 0.4137 0.4140 0.4140 -0.0003 -0.07%
2025-04-09 006110 富榮價值精選混合C 0.4140 0.4140 0.4138 0.4138 0.0002 0.05%
2025-04-08 006110 富榮價值精選混合C 0.4138 0.4138 0.4138 0.4138 0.0000 0.00%
2025-04-07 006110 富榮價值精選混合C 0.4138 0.4138 0.4157 0.4157 -0.0019 -0.46%
2025-04-03 006110 富榮價值精選混合C 0.4157 0.4157 0.4139 0.4139 0.0018 0.43%
2025-04-02 006110 富榮價值精選混合C 0.4139 0.4139 0.4127 0.4127 0.0012 0.29%
2025-04-01 006110 富榮價值精選混合C 0.4127 0.4127 0.4125 0.4125 0.0002 0.05%
2025-03-31 006110 富榮價值精選混合C 0.4125 0.4125 0.4127 0.4127 -0.0002 -0.05%
2025-03-28 006110 富榮價值精選混合C 0.4127 0.4127 0.4136 0.4136 -0.0009 -0.22%
2025-03-27 006110 富榮價值精選混合C 0.4136 0.4136 0.4137 0.4137 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 006110 富榮價值精選混合C 0.4137 0.4137 0.4134 0.4134 0.0003 0.07%
2025-03-25 006110 富榮價值精選混合C 0.4134 0.4134 0.4127 0.4127 0.0007 0.17%
2025-03-24 006110 富榮價值精選混合C 0.4127 0.4127 0.4134 0.4134 -0.0007 -0.17%
2025-03-21 006110 富榮價值精選混合C 0.4134 0.4134 0.4150 0.4150 -0.0016 -0.39%
2025-03-20 006110 富榮價值精選混合C 0.4150 0.4150 0.4158 0.4158 -0.0008 -0.19%
2025-03-19 006110 富榮價值精選混合C 0.4158 0.4158 0.4164 0.4164 -0.0006 -0.14%
2025-03-18 006110 富榮價值精選混合C 0.4164 0.4164 0.4166 0.4166 -0.0002 -0.05%
2025-03-17 006110 富榮價值精選混合C 0.4166 0.4166 0.4163 0.4163 0.0003 0.07%
2025-03-14 006110 富榮價值精選混合C 0.4163 0.4163 0.4152 0.4152 0.0011 0.26%
2025-03-13 006110 富榮價值精選混合C 0.4152 0.4152 0.4148 0.4148 0.0004 0.10%
2025-03-12 006110 富榮價值精選混合C 0.4148 0.4148 0.4150 0.4150 -0.0002 -0.05%
2025-03-11 006110 富榮價值精選混合C 0.4150 0.4150 0.4158 0.4158 -0.0008 -0.19%
2025-03-10 006110 富榮價值精選混合C 0.4158 0.4158 0.4160 0.4160 -0.0002 -0.05%
2025-03-07 006110 富榮價值精選混合C 0.4160 0.4160 0.4160 0.4160 0.0000 0.00%
2025-03-06 006110 富榮價值精選混合C 0.4160 0.4160 0.4166 0.4166 -0.0006 -0.14%
2025-03-05 006110 富榮價值精選混合C 0.4166 0.4166 0.4162 0.4162 0.0004 0.10%
2025-03-04 006110 富榮價值精選混合C 0.4162 0.4162 0.4162 0.4162 0.0000 0.00%
2025-03-03 006110 富榮價值精選混合C 0.4162 0.4162 0.4164 0.4164 -0.0002 -0.05%
2025-02-28 006110 富榮價值精選混合C 0.4164 0.4164 0.4169 0.4169 -0.0005 -0.12%
2025-02-27 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4173 0.4173 -0.0004 -0.10%
2025-02-26 006110 富榮價值精選混合C 0.4173 0.4173 0.4169 0.4169 0.0004 0.10%
2025-02-25 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4169 0.4169 0.0000 0.00%
2025-02-24 006110 富榮價值精選混合C 0.4169 0.4169 0.4171 0.4171 -0.0002 -0.05%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%