宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(泰達宏利澤利債券)基金凈值查詢(006099)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2372
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.8185億
- 最近資產：4.09億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 高春梅 李宇璐
近半年宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式|泰達宏利澤利債券基金凈值查詢
近半年,宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099)基金累計收益率1.00%
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基金代碼 |
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006099 |
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1.0477 |
1.2312 |
1.0476 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0483 |
1.2318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2318 |
1.0484 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.2319 |
1.0486 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0485 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2320 |
1.0482 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.2317 |
1.0479 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2314 |
1.0477 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2309 |
1.0475 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2310 |
1.0476 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.2311 |
1.0475 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2310 |
1.0472 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2307 |
1.0469 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2304 |
1.0469 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2304 |
1.0470 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2305 |
1.0470 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2305 |
1.0467 |
1.2302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2302 |
1.0463 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0463 |
1.2298 |
1.0783 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0783 |
1.2298 |
1.0782 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0782 |
1.2297 |
1.0779 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0779 |
1.2294 |
1.0777 |
1.2292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0777 |
1.2292 |
1.0775 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0775 |
1.2290 |
1.0774 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0774 |
1.2289 |
1.0771 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.2286 |
1.0770 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.2285 |
1.0763 |
1.2278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.2278 |
1.0759 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0759 |
1.2274 |
1.0757 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0757 |
1.2272 |
1.0756 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0756 |
1.2271 |
1.0755 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.2270 |
1.0752 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
