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永贏泰益?zhèn)疉基金凈值查詢(006094)

今天最新凈值 1.0269 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2628
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9823億
  • 最近資產(chǎn)：20.39億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
近一月永贏泰益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏泰益?zhèn)疉(006094)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0269 1.2628 1.0269 1.2628 0.0000 0.00%
2025-05-21 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0269 1.2628 1.0270 1.2629 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0270 1.2629 1.0270 1.2629 0.0000 0.00%
2025-05-19 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0270 1.2629 1.0262 1.2621 0.0008 0.08%
2025-05-16 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0262 1.2621 1.0265 1.2624 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0265 1.2624 1.0269 1.2628 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0269 1.2628 1.0270 1.2629 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0270 1.2629 1.0260 1.2619 0.0010 0.10%
2025-05-12 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0260 1.2619 1.0278 1.2637 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0278 1.2637 1.0274 1.2633 0.0004 0.04%
2025-05-08 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0274 1.2633 1.0264 1.2623 0.0010 0.10%
2025-05-07 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0264 1.2623 1.0266 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0266 1.2625 1.0265 1.2624 0.0001 0.01%
2025-04-30 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0265 1.2624 1.0262 1.2621 0.0003 0.03%
2025-04-29 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0262 1.2621 1.0252 1.2611 0.0010 0.10%
2025-04-28 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0252 1.2611 1.0247 1.2606 0.0005 0.05%
2025-04-25 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0247 1.2606 1.0246 1.2605 0.0001 0.01%
2025-04-24 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0246 1.2605 1.0249 1.2608 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0249 1.2608 1.0254 1.2613 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%