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創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(006033)

今天最新凈值 1.1979 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2249
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5148億
  • 最近資產(chǎn)：12.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
近一季創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C(006033)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1979 1.2249 1.1974 1.2244 0.0005 0.04%
2025-05-19 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1974 1.2244 1.1971 1.2241 0.0003 0.03%
2025-05-16 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1971 1.2241 1.1975 1.2245 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1975 1.2245 1.1974 1.2244 0.0001 0.01%
2025-05-14 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1974 1.2244 1.1972 1.2242 0.0002 0.02%
2025-05-13 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1972 1.2242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1968 1.2238 1.1943 1.2213 0.0025 0.21%
2025-04-30 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1943 1.2213 1.1930 1.2200 0.0013 0.11%
2025-04-25 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1930 1.2200 1.1937 1.2207 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1937 1.2207 1.1932 1.2202 0.0005 0.04%
2025-04-11 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1932 1.2202 1.1915 1.2185 0.0017 0.14%
2025-04-03 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1915 1.2185 1.1881 1.2151 0.0034 0.29%
2025-03-28 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1881 1.2151 1.1858 1.2128 0.0023 0.19%
2025-03-21 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.1858 1.2128 1.2075 1.2115 -0.0217 0.11%
2025-03-14 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.2075 1.2115 1.2071 1.2111 0.0004 0.03%
2025-03-07 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.2071 1.2111 1.2080 1.2120 -0.0009 -0.07%
2025-02-28 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C 1.2080 1.2120 1.2102 1.2142 -0.0022 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%