南方昌元轉債A基金凈值查詢(006030)
今天最新凈值
1.4377
0.0038 0.2700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4349
-0.0013 -0.0924%
- 累計凈值：1.4577
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：20.8709億
- 最近資產(chǎn)：7.90億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良
近一月,南方昌元轉債A(006030)基金累計收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4362 |
1.4562 |
1.4377 |
1.4577 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4377 |
1.4577 |
1.4339 |
1.4539 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4339 |
1.4539 |
1.4303 |
1.4503 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4303 |
1.4503 |
1.4242 |
1.4442 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4242 |
1.4442 |
1.4419 |
1.4619 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4419 |
1.4619 |
1.4454 |
1.4654 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4454 |
1.4654 |
1.4502 |
1.4702 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4502 |
1.4702 |
1.4274 |
1.4474 |
0.0228 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4274 |
1.4474 |
1.4463 |
1.4663 |
-0.0189 |
-1.31% |
| 2025-05-08 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4463 |
1.4663 |
1.4305 |
1.4505 |
0.0158 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4305 |
1.4505 |
1.4290 |
1.4490 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4290 |
1.4490 |
1.4038 |
1.4238 |
0.0252 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4038 |
1.4238 |
1.3969 |
1.4169 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.3969 |
1.4169 |
1.3822 |
1.4022 |
0.0147 |
1.06% |
| 2025-04-28 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.3822 |
1.4022 |
1.3957 |
1.4157 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.3957 |
1.4157 |
1.3907 |
1.4107 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.3907 |
1.4107 |
1.4043 |
1.4243 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-04-23 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.4043 |
1.4243 |
1.3940 |
1.4140 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
006030 |
南方昌元轉債A |
1.3940 |
1.4140 |
1.3899 |
1.4099 |
0.0041 |
0.29% |
