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寶盈聚豐兩年定開債券A基金凈值查詢(006023)

今天最新凈值 1.1223 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月寶盈聚豐兩年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈聚豐兩年定開債券A(006023)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1224 1.1855 1.1223 1.1854 0.0001 0.01%
2025-05-19 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1223 1.1854 1.1221 1.1852 0.0002 0.02%
2025-05-16 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1221 1.1852 1.1220 1.1851 0.0001 0.01%
2025-05-15 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1220 1.1851 1.1219 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-14 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1219 1.1850 1.1218 1.1849 0.0001 0.01%
2025-05-13 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1218 1.1849 1.1218 1.1849 0.0000 0.00%
2025-05-12 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1218 1.1849 1.1215 1.1846 0.0003 0.03%
2025-05-09 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1215 1.1846 1.1215 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-08 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1215 1.1846 1.1214 1.1845 0.0001 0.01%
2025-05-07 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1214 1.1845 1.1213 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-06 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1213 1.1844 1.1209 1.1840 0.0004 0.04%
2025-04-30 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1209 1.1840 1.1208 1.1839 0.0001 0.01%
2025-04-29 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1208 1.1839 1.1207 1.1838 0.0001 0.01%
2025-04-28 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1207 1.1838 1.1205 1.1836 0.0002 0.02%
2025-04-25 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1205 1.1836 1.1204 1.1835 0.0001 0.01%
2025-04-24 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1204 1.1835 1.1204 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-23 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1204 1.1835 1.1203 1.1834 0.0001 0.01%
2025-04-22 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.1203 1.1834 1.1202 1.1833 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%