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寶盈聚豐兩年定開債券A(006023)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1224 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1855
成立日期：2019-09-27
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：73.6367億
最近資產(chǎn)：81.56億
基金公司：寶盈基金
基金經(jīng)理：鄧棟楊獻(xiàn)忠李宇昂程逸飛

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	每份派現(xiàn)金0.0088元

標(biāo)簽云

寶盈基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
寶盈盈潤(rùn)純債債券A	1.0826	0.04%
寶盈盈泰純債債券A	1.1534	0.03%
寶盈盈旭純債債券A	1.0562	0.03%
寶盈盈旭純債債券C	1.0472	0.03%
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式	1.0628	0.02%
寶盈安泰短債債券C	1.1696	0.02%

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