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交銀裕如純債債券C基金凈值查詢(005973)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0000
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0100億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
今年以來交銀裕如純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀裕如純債債券C(005973)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券 1.0482 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
交銀純債A 1.0873 0.02%
交銀純債C 1.0844 0.02%
交銀雙輪A 1.0703 0.02%
交銀雙輪C 1.0681 0.02%
交銀裕如純債債券A 1.0807 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%