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工銀聚福混合A基金凈值查詢(005943)

今天最新凈值 1.3688 0.0022 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3676 -0.0012 -0.0905%
  • 累計(jì)凈值：1.3688
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4154億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李昱
近一月工銀聚?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚?；旌螦(005943)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005943 工銀聚福混合A 1.3659 1.3659 1.3688 1.3688 -0.0029 -0.21%
2025-05-21 005943 工銀聚?；旌螦 1.3688 1.3688 1.3666 1.3666 0.0022 0.16%
2025-05-20 005943 工銀聚福混合A 1.3666 1.3666 1.3642 1.3642 0.0024 0.18%
2025-05-19 005943 工銀聚?；旌螦 1.3642 1.3642 1.3615 1.3615 0.0027 0.20%
2025-05-16 005943 工銀聚福混合A 1.3615 1.3615 1.3640 1.3640 -0.0025 -0.18%
2025-05-15 005943 工銀聚?；旌螦 1.3640 1.3640 1.3657 1.3657 -0.0017 -0.12%
2025-05-14 005943 工銀聚福混合A 1.3657 1.3657 1.3651 1.3651 0.0006 0.04%
2025-05-13 005943 工銀聚?；旌螦 1.3651 1.3651 1.3637 1.3637 0.0014 0.10%
2025-05-12 005943 工銀聚福混合A 1.3637 1.3637 1.3642 1.3642 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 005943 工銀聚?；旌螦 1.3642 1.3642 1.3630 1.3630 0.0012 0.09%
2025-05-08 005943 工銀聚?；旌螦 1.3630 1.3630 1.3616 1.3616 0.0014 0.10%
2025-05-07 005943 工銀聚福混合A 1.3616 1.3616 1.3609 1.3609 0.0007 0.05%
2025-05-06 005943 工銀聚?；旌螦 1.3609 1.3609 1.3578 1.3578 0.0031 0.23%
2025-04-30 005943 工銀聚?；旌螦 1.3578 1.3578 1.3591 1.3591 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 005943 工銀聚?；旌螦 1.3591 1.3591 1.3570 1.3570 0.0021 0.15%
2025-04-28 005943 工銀聚?；旌螦 1.3570 1.3570 1.3576 1.3576 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 005943 工銀聚?；旌螦 1.3576 1.3576 1.3576 1.3576 0.0000 0.00%
2025-04-24 005943 工銀聚福混合A 1.3576 1.3576 1.3573 1.3573 0.0003 0.02%
2025-04-23 005943 工銀聚?；旌螦 1.3573 1.3573 1.3598 1.3598 -0.0025 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%