景順長城智能生活混合A(景順智能生活混合)基金凈值查詢(005914)
今天最新凈值
1.8594
0.0045 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8375
-0.0088 -0.4782%
- 累計凈值：1.8594
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4327億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：詹成
近一月景順長城智能生活混合A|景順智能生活混合基金凈值查詢
近一月,景順長城智能生活混合A(005914)基金累計收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8594 |
1.8594 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8549 |
1.8549 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0404 |
2.23% |
| 2025-05-19 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8145 |
1.8145 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8191 |
1.8191 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8106 |
1.8106 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.0242 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8348 |
1.8348 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0182 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8166 |
1.8166 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0271 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0187 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0279 |
-1.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8588 |
1.8588 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0330 |
-1.74% |
| 2025-05-06 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8918 |
1.8918 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0228 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0280 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8443 |
1.8443 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8356 |
1.8356 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
005914 |
景順長城智能生活混合A |
1.8515 |
1.8515 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0164 |
0.89% |
