華泰保興成長優(yōu)選A基金凈值查詢(005904)
今天最新凈值
1.5600
0.0173 1.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5551
-0.0206 -1.3070%
- 累計凈值：1.9500
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.1114億
- 最近資產(chǎn)：7.64億元
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：尚爍徽 田榮
近一月,華泰保興成長優(yōu)選A(005904)基金累計收益率4.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5757 |
1.9657 |
1.5600 |
1.9500 |
0.0157 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5600 |
1.9500 |
1.5427 |
1.9327 |
0.0173 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5427 |
1.9327 |
1.5407 |
1.9307 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5407 |
1.9307 |
1.5358 |
1.9258 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5358 |
1.9258 |
1.5587 |
1.9487 |
-0.0229 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5587 |
1.9487 |
1.5558 |
1.9458 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5558 |
1.9458 |
1.5559 |
1.9459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5559 |
1.9459 |
1.5433 |
1.9333 |
0.0126 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5433 |
1.9333 |
1.5574 |
1.9474 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5574 |
1.9474 |
1.5622 |
1.9522 |
-0.0048 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5622 |
1.9522 |
1.5591 |
1.9491 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5591 |
1.9491 |
1.5364 |
1.9264 |
0.0227 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5364 |
1.9264 |
1.5233 |
1.9133 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5233 |
1.9133 |
1.5133 |
1.9033 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5133 |
1.9033 |
1.5228 |
1.9128 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5228 |
1.9128 |
1.5151 |
1.9051 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5151 |
1.9051 |
1.5267 |
1.9167 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5267 |
1.9167 |
1.5183 |
1.9083 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
005904 |
華泰保興成長優(yōu)選A |
1.5183 |
1.9083 |
1.5226 |
1.9126 |
-0.0043 |
-0.28% |
