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富國尊利純債定開債(富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(005841)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0436 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2966
成立日期：2018-04-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：65.9468億
最近資產(chǎn)：67.49億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：黃紀亮武磊

近一周富國尊利純債定開債|富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國尊利純債定開債(005841)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005841	富國尊利純債定開債	1.0438	1.2968	1.0436	1.2966	0.0002	0.02%
2025-05-20	005841	富國尊利純債定開債	1.0436	1.2966	1.0434	1.2964	0.0002	0.02%
2025-05-19	005841	富國尊利純債定開債	1.0434	1.2964	1.0431	1.2961	0.0003	0.03%
2025-05-16	005841	富國尊利純債定開債	1.0431	1.2961	1.0432	1.2962	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005841	富國尊利純債定開債	1.0432	1.2962	1.0431	1.2961	0.0001	0.01%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF	1.3227	0.92%
銀行龍頭LOF	1.7760	0.91%
富國精準醫(yī)療靈活配置混合A	2.9120	0.66%
富國消費精選30股票A	1.0014	0.61%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0543	0.42%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0531	0.42%
富國融豐兩年定期開放混合A	0.9605	0.40%
富國融豐兩年定期開放混合C	0.9479	0.40%
富國成長策略混合	0.9636	0.35%
富國核心科技12個月持有期混合A	0.9801	0.32%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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