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富國尊利純債定開債(富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式)(005841)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0438 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2968
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.9468億
  • 最近資產(chǎn)：68.32億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 武磊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-15 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-11-20 2019-11-20 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-10-17 2018-10-17 2018-10-19 每份派現(xiàn)金0.0150元