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匯添富智能制造股票A(匯添富智能制造股票)基金凈值查詢(005802)

今天最新凈值 1.2527 0.0037 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2828 0.0149 1.1744%
  • 累計(jì)凈值：1.2527
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1106億
  • 最近資產(chǎn)：16.44億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛 董超
近一周匯添富智能制造股票A|匯添富智能制造股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富智能制造股票A(005802)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005802 匯添富智能制造股票A 1.2679 1.2679 1.2527 1.2527 0.0152 1.21%
2025-05-19 005802 匯添富智能制造股票A 1.2527 1.2527 1.2490 1.2490 0.0037 0.30%
2025-05-16 005802 匯添富智能制造股票A 1.2490 1.2490 1.2492 1.2492 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005802 匯添富智能制造股票A 1.2492 1.2492 1.2627 1.2627 -0.0135 -1.07%
2025-05-14 005802 匯添富智能制造股票A 1.2627 1.2627 1.2531 1.2531 0.0096 0.77%