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匯添富智能制造股票A(匯添富智能制造股票)基金凈值查詢(005802)

今天最新凈值 1.2679 0.0152 1.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2784 -0.0033 -0.2561%
  • 累計(jì)凈值：1.2679
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1106億
  • 最近資產(chǎn)：16.48億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛 董超
近一月匯添富智能制造股票A|匯添富智能制造股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富智能制造股票A(005802)基金累計(jì)收益率8.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005802 匯添富智能制造股票A 1.2817 1.2817 1.2679 1.2679 0.0138 1.09%
2025-05-20 005802 匯添富智能制造股票A 1.2679 1.2679 1.2527 1.2527 0.0152 1.21%
2025-05-19 005802 匯添富智能制造股票A 1.2527 1.2527 1.2490 1.2490 0.0037 0.30%
2025-05-16 005802 匯添富智能制造股票A 1.2490 1.2490 1.2492 1.2492 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005802 匯添富智能制造股票A 1.2492 1.2492 1.2627 1.2627 -0.0135 -1.07%
2025-05-14 005802 匯添富智能制造股票A 1.2627 1.2627 1.2531 1.2531 0.0096 0.77%
2025-05-13 005802 匯添富智能制造股票A 1.2531 1.2531 1.2583 1.2583 -0.0052 -0.41%
2025-05-12 005802 匯添富智能制造股票A 1.2583 1.2583 1.2313 1.2313 0.0270 2.19%
2025-05-09 005802 匯添富智能制造股票A 1.2313 1.2313 1.2263 1.2263 0.0050 0.41%
2025-05-08 005802 匯添富智能制造股票A 1.2263 1.2263 1.2160 1.2160 0.0103 0.85%
2025-05-07 005802 匯添富智能制造股票A 1.2160 1.2160 1.2118 1.2118 0.0042 0.35%
2025-05-06 005802 匯添富智能制造股票A 1.2118 1.2118 1.1945 1.1945 0.0173 1.45%
2025-04-30 005802 匯添富智能制造股票A 1.1945 1.1945 1.1988 1.1988 -0.0043 -0.36%
2025-04-29 005802 匯添富智能制造股票A 1.1988 1.1988 1.2022 1.2022 -0.0034 -0.28%
2025-04-28 005802 匯添富智能制造股票A 1.2022 1.2022 1.2006 1.2006 0.0016 0.13%
2025-04-25 005802 匯添富智能制造股票A 1.2006 1.2006 1.2004 1.2004 0.0002 0.02%
2025-04-24 005802 匯添富智能制造股票A 1.2004 1.2004 1.2049 1.2049 -0.0045 -0.37%
2025-04-23 005802 匯添富智能制造股票A 1.2049 1.2049 1.1827 1.1827 0.0222 1.88%
2025-04-22 005802 匯添富智能制造股票A 1.1827 1.1827 1.1790 1.1790 0.0037 0.31%