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中歐新趨勢混合C(中歐趨勢C)基金凈值查詢(005787)

今天最新凈值 1.0729 0.0057 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0770 -0.0002 -0.0198%
  • 累計凈值：1.6771
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9659億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
近一年中歐新趨勢混合C|中歐趨勢C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐新趨勢混合C(005787)基金累計收益率-6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.0772 1.6814 1.0729 1.6771 0.0043 0.40%
2025-05-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.0729 1.6771 1.0672 1.6714 0.0057 0.53%
2025-05-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.0672 1.6714 1.0715 1.6757 -0.0043 -0.40%
2025-05-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.0715 1.6757 1.0729 1.6771 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.0729 1.6771 1.0859 1.6901 -0.0130 -1.20%
2025-05-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.0859 1.6901 1.0771 1.6813 0.0088 0.82%
2025-05-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0771 1.6813 1.0781 1.6823 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.0781 1.6823 1.0662 1.6704 0.0119 1.12%
2025-05-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0662 1.6704 1.0712 1.6754 -0.0050 -0.47%
2025-05-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.0712 1.6754 1.0708 1.6750 0.0004 0.04%
2025-05-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.0708 1.6750 1.0733 1.6775 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.0733 1.6775 1.0618 1.6660 0.0115 1.08%
2025-04-30 005787 中歐新趨勢混合C 1.0618 1.6660 1.0523 1.6565 0.0095 0.90%
2025-04-29 005787 中歐新趨勢混合C 1.0523 1.6565 1.0479 1.6521 0.0044 0.42%
2025-04-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.0479 1.6521 1.0464 1.6506 0.0015 0.14%
2025-04-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0464 1.6506 1.0446 1.6488 0.0018 0.17%
2025-04-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.0446 1.6488 1.0485 1.6527 -0.0039 -0.37%
2025-04-23 005787 中歐新趨勢混合C 1.0485 1.6527 1.0419 1.6461 0.0066 0.63%
2025-04-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.0419 1.6461 1.0469 1.6511 -0.0050 -0.48%
2025-04-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.0469 1.6511 1.0340 1.6382 0.0129 1.25%
2025-04-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.0340 1.6382 1.0343 1.6385 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.0343 1.6385 1.0321 1.6363 0.0022 0.21%
2025-04-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.0321 1.6363 1.0374 1.6416 -0.0053 -0.51%
2025-04-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.0374 1.6416 1.0423 1.6465 -0.0049 -0.47%
2025-04-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.0423 1.6465 1.0390 1.6432 0.0033 0.32%
2025-04-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.0390 1.6432 1.0291 1.6333 0.0099 0.96%
2025-04-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.0291 1.6333 1.0122 1.6164 0.0169 1.67%
2025-04-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0122 1.6164 1.0010 1.6052 0.0112 1.12%
2025-04-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.0010 1.6052 0.9999 1.6041 0.0011 0.11%
2025-04-07 005787 中歐新趨勢混合C 0.9999 1.6041 1.0824 1.6866 -0.0825 -7.62%
2025-04-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.0824 1.6866 1.0947 1.6989 -0.0123 -1.12%
2025-04-02 005787 中歐新趨勢混合C 1.0947 1.6989 1.0955 1.6997 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 005787 中歐新趨勢混合C 1.0955 1.6997 1.0942 1.6984 0.0013 0.12%
2025-03-31 005787 中歐新趨勢混合C 1.0942 1.6984 1.1012 1.7054 -0.0070 -0.64%
2025-03-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.1012 1.7054 1.1060 1.7102 -0.0048 -0.43%
2025-03-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.1060 1.7102 1.0997 1.7039 0.0063 0.57%
2025-03-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0997 1.7039 1.0991 1.7033 0.0006 0.05%
2025-03-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0991 1.7033 1.1063 1.7105 -0.0072 -0.65%
2025-03-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.1063 1.7105 1.0980 1.7022 0.0083 0.76%
2025-03-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.0980 1.7022 1.1168 1.7210 -0.0188 -1.68%
2025-03-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.1168 1.7210 1.1253 1.7295 -0.0085 -0.76%
2025-03-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.1253 1.7295 1.1312 1.7354 -0.0059 -0.52%
2025-03-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.1312 1.7354 1.1301 1.7343 0.0011 0.10%
2025-03-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.1301 1.7343 1.1321 1.7363 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.1321 1.7363 1.0994 1.7036 0.0327 2.97%
2025-03-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0994 1.7036 1.1093 1.7135 -0.0099 -0.89%
2025-03-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.1093 1.7135 1.1117 1.7159 -0.0024 -0.22%
2025-03-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1117 1.7159 1.1168 1.7210 -0.0051 -0.46%
2025-03-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.1168 1.7210 1.1207 1.7249 -0.0039 -0.35%
2025-03-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.1207 1.7249 1.1246 1.7288 -0.0039 -0.35%
2025-03-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.1246 1.7288 1.1091 1.7133 0.0155 1.40%
2025-03-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.1091 1.7133 1.1012 1.7054 0.0079 0.72%
2025-03-04 005787 中歐新趨勢混合C 1.1012 1.7054 1.0969 1.7011 0.0043 0.39%
2025-03-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.0969 1.7011 1.0927 1.6969 0.0042 0.38%
2025-02-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.0927 1.6969 1.1254 1.7296 -0.0327 -2.91%
2025-02-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.1254 1.7296 1.1318 1.7360 -0.0064 -0.57%
2025-02-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.1318 1.7360 1.1213 1.7255 0.0105 0.94%
2025-02-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.1213 1.7255 1.1318 1.7360 -0.0105 -0.93%
2025-02-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.1318 1.7360 1.1394 1.7436 -0.0076 -0.67%
2025-02-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.1394 1.7436 1.1229 1.7271 0.0165 1.47%
2025-02-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.1229 1.7271 1.1239 1.7281 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.1239 1.7281 1.1082 1.7124 0.0157 1.42%
2025-02-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.1082 1.7124 1.1190 1.7232 -0.0108 -0.97%
2025-02-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.1190 1.7232 1.1120 1.7162 0.0070 0.63%
2025-02-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.1120 1.7162 1.1102 1.7144 0.0018 0.16%
2025-02-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.1102 1.7144 1.1166 1.7208 -0.0064 -0.57%
2025-02-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.1166 1.7208 1.1107 1.7149 0.0059 0.53%
2025-02-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1107 1.7149 1.1136 1.7178 -0.0029 -0.26%
2025-02-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.1136 1.7178 1.1148 1.7190 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.1148 1.7190 1.1013 1.7055 0.0135 1.23%
2025-02-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.1013 1.7055 1.0822 1.6864 0.0191 1.76%
2025-02-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.0822 1.6864 1.0783 1.6825 0.0039 0.36%
2025-01-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.0783 1.6825 1.0849 1.6891 -0.0066 -0.61%
2025-01-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.0731 1.6773 1.0764 1.6806 -0.0033 -0.31%
2025-01-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.0559 1.6601 1.0237 1.6279 0.0322 3.15%
2025-01-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0237 1.6279 1.0268 1.6310 -0.0031 -0.30%
2025-01-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.0268 1.6310 1.0381 1.6423 -0.0113 -1.09%
2025-01-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0381 1.6423 1.0295 1.6337 0.0086 0.84%
2025-01-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.0295 1.6337 1.0296 1.6338 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.0296 1.6338 1.0207 1.6249 0.0089 0.87%
2025-01-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.0207 1.6249 1.0238 1.6280 -0.0031 -0.30%
2025-01-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.0238 1.6280 1.0358 1.6400 -0.0120 -1.16%
2025-01-02 005787 中歐新趨勢混合C 1.0358 1.6400 1.0600 1.6642 -0.0242 -2.28%
2024-12-31 005787 中歐新趨勢混合C 1.0600 1.6642 1.0806 1.6848 -0.0206 -1.91%
2024-12-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0852 1.6894 1.0770 1.6812 0.0082 0.76%
2024-12-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0770 1.6812 1.0816 1.6858 -0.0046 -0.43%
2024-12-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.0816 1.6858 1.0716 1.6758 0.0100 0.93%
2024-12-23 005787 中歐新趨勢混合C 1.0716 1.6758 1.0754 1.6796 -0.0038 -0.35%
2024-12-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.0754 1.6796 1.0806 1.6848 -0.0052 -0.48%
2024-12-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.0806 1.6848 1.0801 1.6843 0.0005 0.05%
2024-12-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.0801 1.6843 1.0802 1.6844 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.0802 1.6844 1.0780 1.6822 0.0022 0.20%
2024-12-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.0780 1.6822 1.0885 1.6927 -0.0105 -0.96%
2024-12-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0885 1.6927 1.1118 1.7160 -0.0233 -2.10%
2024-12-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.1118 1.7160 1.1040 1.7082 0.0078 0.71%
2024-12-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1040 1.7082 1.1014 1.7056 0.0026 0.24%
2024-12-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.1014 1.7056 1.0937 1.6979 0.0077 0.70%
2024-12-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0937 1.6979 1.0974 1.7016 -0.0037 -0.34%
2024-12-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.0974 1.7016 1.0886 1.6928 0.0088 0.81%
2024-12-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.0886 1.6928 1.0909 1.6951 -0.0023 -0.21%
2024-12-04 005787 中歐新趨勢混合C 1.0909 1.6951 1.0973 1.7015 -0.0064 -0.58%
2024-12-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.0973 1.7015 1.0997 1.7039 -0.0024 -0.22%
2024-12-02 005787 中歐新趨勢混合C 1.0997 1.7039 1.0875 1.6917 0.0122 1.12%
2024-11-29 005787 中歐新趨勢混合C 1.0875 1.6917 1.0749 1.6791 0.0126 1.17%
2024-11-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.0749 1.6791 1.0839 1.6881 -0.0090 -0.83%
2024-11-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.0839 1.6881 1.0682 1.6724 0.0157 1.47%
2024-11-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0682 1.6724 1.0699 1.6741 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0699 1.6741 1.0810 1.6852 -0.0111 -1.03%
2024-11-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.0810 1.6852 1.1100 1.7142 -0.0290 -2.61%
2024-11-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.1100 1.7142 1.1122 1.7164 -0.0022 -0.20%
2024-11-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.1122 1.7164 1.1080 1.7122 0.0042 0.38%
2024-11-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.1080 1.7122 1.0975 1.7017 0.0105 0.96%
2024-11-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.0975 1.7017 1.1074 1.7116 -0.0099 -0.89%
2024-11-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.1074 1.7116 1.1274 1.7316 -0.0200 -1.77%
2024-11-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.1274 1.7316 1.1483 1.7525 -0.0209 -1.82%
2024-11-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.1483 1.7525 1.1507 1.7549 -0.0024 -0.21%
2024-11-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.1507 1.7549 1.1649 1.7691 -0.0142 -1.22%
2024-11-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1649 1.7691 1.1576 1.7618 0.0073 0.63%
2024-11-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.1576 1.7618 1.1679 1.7721 -0.0103 -0.88%
2024-11-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.1679 1.7721 1.1503 1.7545 0.0176 1.53%
2024-11-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.1503 1.7545 1.1475 1.7517 0.0028 0.24%
2024-11-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.1475 1.7517 1.1299 1.7341 0.0176 1.56%
2024-11-04 005787 中歐新趨勢混合C 1.1299 1.7341 1.1187 1.7229 0.0112 1.00%
2024-11-01 005787 中歐新趨勢混合C 1.1187 1.7229 1.1123 1.7165 0.0064 0.58%
2024-10-31 005787 中歐新趨勢混合C 1.1123 1.7165 1.1193 1.7235 -0.0070 -0.63%
2024-10-30 005787 中歐新趨勢混合C 1.1193 1.7235 1.1188 1.7230 0.0005 0.04%
2024-10-29 005787 中歐新趨勢混合C 1.1188 1.7230 1.1324 1.7366 -0.0136 -1.20%
2024-10-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.1324 1.7366 1.1240 1.7282 0.0084 0.75%
2024-10-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.1240 1.7282 1.1207 1.7249 0.0033 0.29%
2024-10-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.1207 1.7249 1.1342 1.7384 -0.0135 -1.19%
2024-10-23 005787 中歐新趨勢混合C 1.1342 1.7384 1.1365 1.7407 -0.0023 -0.20%
2024-10-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.1365 1.7407 1.1227 1.7269 0.0138 1.23%
2024-10-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.1227 1.7269 1.1165 1.7207 0.0062 0.56%
2024-10-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.1165 1.7207 1.0866 1.6908 0.0299 2.75%
2024-10-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.0866 1.6908 1.1048 1.7090 -0.0182 -1.65%
2024-10-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.1048 1.7090 1.1090 1.7132 -0.0042 -0.38%
2024-10-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.1090 1.7132 1.1373 1.7415 -0.0283 -2.49%
2024-10-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.1373 1.7415 1.1188 1.7230 0.0185 1.65%
2024-10-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1188 1.7230 1.1563 1.7605 -0.0375 -3.24%
2024-10-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.1563 1.7605 1.1473 1.7515 0.0090 0.78%
2024-10-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.1473 1.7515 1.2338 1.8380 -0.0865 -7.01%
2024-10-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.2338 1.8380 1.1838 1.7880 0.0500 4.22%
2024-09-30 005787 中歐新趨勢混合C 1.1838 1.7880 1.1007 1.7049 0.0831 7.55%
2024-09-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.1007 1.7049 1.0528 1.6570 0.0479 4.55%
2024-09-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0528 1.6570 1.0194 1.6236 0.0334 3.28%
2024-09-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0194 1.6236 1.0131 1.6173 0.0063 0.62%
2024-09-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.0131 1.6173 0.9725 1.5767 0.0406 4.17%
2024-09-23 005787 中歐新趨勢混合C 0.9725 1.5767 0.9749 1.5791 -0.0024 -0.25%
2024-09-20 005787 中歐新趨勢混合C 0.9749 1.5791 0.9768 1.5810 -0.0019 -0.19%
2024-09-19 005787 中歐新趨勢混合C 0.9768 1.5810 0.9688 1.5730 0.0080 0.83%
2024-09-18 005787 中歐新趨勢混合C 0.9688 1.5730 0.9642 1.5684 0.0046 0.48%
2024-09-13 005787 中歐新趨勢混合C 0.9642 1.5684 0.9635 1.5677 0.0007 0.07%
2024-09-12 005787 中歐新趨勢混合C 0.9635 1.5677 0.9679 1.5721 -0.0044 -0.45%
2024-09-11 005787 中歐新趨勢混合C 0.9679 1.5721 0.9621 1.5663 0.0058 0.60%
2024-09-10 005787 中歐新趨勢混合C 0.9621 1.5663 0.9616 1.5658 0.0005 0.05%
2024-09-09 005787 中歐新趨勢混合C 0.9616 1.5658 0.9676 1.5718 -0.0060 -0.62%
2024-09-06 005787 中歐新趨勢混合C 0.9676 1.5718 0.9767 1.5809 -0.0091 -0.93%
2024-09-05 005787 中歐新趨勢混合C 0.9767 1.5809 0.9758 1.5800 0.0009 0.09%
2024-09-04 005787 中歐新趨勢混合C 0.9758 1.5800 0.9859 1.5901 -0.0101 -1.02%
2024-09-03 005787 中歐新趨勢混合C 0.9859 1.5901 0.9782 1.5824 0.0077 0.79%
2024-09-02 005787 中歐新趨勢混合C 0.9782 1.5824 0.9984 1.6026 -0.0202 -2.02%
2024-08-30 005787 中歐新趨勢混合C 0.9984 1.6026 0.9828 1.5870 0.0156 1.59%
2024-08-29 005787 中歐新趨勢混合C 0.9828 1.5870 0.9792 1.5834 0.0036 0.37%
2024-08-28 005787 中歐新趨勢混合C 0.9792 1.5834 0.9782 1.5824 0.0010 0.10%
2024-08-27 005787 中歐新趨勢混合C 0.9782 1.5824 0.9864 1.5906 -0.0082 -0.83%
2024-08-26 005787 中歐新趨勢混合C 0.9864 1.5906 0.9894 1.5936 -0.0030 -0.30%
2024-08-23 005787 中歐新趨勢混合C 0.9894 1.5936 0.9889 1.5931 0.0005 0.05%
2024-08-22 005787 中歐新趨勢混合C 0.9889 1.5931 0.9923 1.5965 -0.0034 -0.34%
2024-08-21 005787 中歐新趨勢混合C 0.9923 1.5965 0.9955 1.5997 -0.0032 -0.32%
2024-08-20 005787 中歐新趨勢混合C 0.9955 1.5997 1.0077 1.6119 -0.0122 -1.21%
2024-08-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.0077 1.6119 1.0081 1.6123 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.0081 1.6123 1.0069 1.6111 0.0012 0.12%
2024-08-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.0069 1.6111 1.0013 1.6055 0.0056 0.56%
2024-08-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.0013 1.6055 1.0142 1.6184 -0.0129 -1.27%
2024-08-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0142 1.6184 1.0117 1.6159 0.0025 0.25%
2024-08-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.0117 1.6159 1.0114 1.6156 0.0003 0.03%
2024-08-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0114 1.6156 1.0132 1.6174 -0.0018 -0.18%
2024-08-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.0132 1.6174 1.0148 1.6190 -0.0016 -0.16%
2024-08-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.0148 1.6190 1.0182 1.6224 -0.0034 -0.33%
2024-08-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.0182 1.6224 1.0139 1.6181 0.0043 0.42%
2024-08-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.0139 1.6181 1.0330 1.6372 -0.0191 -1.85%
2024-08-02 005787 中歐新趨勢混合C 1.0330 1.6372 1.0420 1.6462 -0.0090 -0.86%
2024-07-31 005787 中歐新趨勢混合C 1.0545 1.6587 1.0276 1.6318 0.0269 2.62%
2024-07-30 005787 中歐新趨勢混合C 1.0276 1.6318 1.0349 1.6391 -0.0073 -0.71%
2024-07-29 005787 中歐新趨勢混合C 1.0349 1.6391 1.0426 1.6468 -0.0077 -0.74%
2024-07-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0426 1.6468 1.0326 1.6368 0.0100 0.97%
2024-07-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0326 1.6368 1.0463 1.6505 -0.0137 -1.31%
2024-07-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.0463 1.6505 1.0542 1.6584 -0.0079 -0.75%
2024-07-23 005787 中歐新趨勢混合C 1.0542 1.6584 1.0824 1.6866 -0.0282 -2.61%
2024-07-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.0824 1.6866 1.0898 1.6940 -0.0074 -0.68%
2024-07-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.0898 1.6940 1.0910 1.6952 -0.0012 -0.11%
2024-07-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.0910 1.6952 1.0868 1.6910 0.0042 0.39%
2024-07-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.0868 1.6910 1.0949 1.6991 -0.0081 -0.74%
2024-07-16 005787 中歐新趨勢混合C 1.0949 1.6991 1.0904 1.6946 0.0045 0.41%
2024-07-15 005787 中歐新趨勢混合C 1.0904 1.6946 1.0853 1.6895 0.0051 0.47%
2024-07-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.0853 1.6895 1.0898 1.6940 -0.0045 -0.41%
2024-07-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.0898 1.6940 1.0739 1.6781 0.0159 1.48%
2024-07-10 005787 中歐新趨勢混合C 1.0739 1.6781 1.0743 1.6785 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 005787 中歐新趨勢混合C 1.0743 1.6785 1.0668 1.6710 0.0075 0.70%
2024-07-08 005787 中歐新趨勢混合C 1.0668 1.6710 1.0729 1.6771 -0.0061 -0.57%
2024-07-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.0729 1.6771 1.0699 1.6741 0.0030 0.28%
2024-07-04 005787 中歐新趨勢混合C 1.0699 1.6741 1.0704 1.6746 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.0704 1.6746 1.0778 1.6820 -0.0074 -0.69%
2024-07-02 005787 中歐新趨勢混合C 1.0778 1.6820 1.0931 1.6973 -0.0153 -1.40%
2024-07-01 005787 中歐新趨勢混合C 1.0931 1.6973 1.0763 1.6805 0.0168 1.56%
2024-06-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.0763 1.6805 1.0662 1.6704 0.0101 0.95%
2024-06-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.0662 1.6704 1.0789 1.6831 -0.0127 -1.18%
2024-06-26 005787 中歐新趨勢混合C 1.0789 1.6831 1.0742 1.6784 0.0047 0.44%
2024-06-25 005787 中歐新趨勢混合C 1.0742 1.6784 1.0755 1.6797 -0.0013 -0.12%
2024-06-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.0755 1.6797 1.0855 1.6897 -0.0100 -0.92%
2024-06-21 005787 中歐新趨勢混合C 1.0855 1.6897 1.0860 1.6902 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 005787 中歐新趨勢混合C 1.0860 1.6902 1.0906 1.6948 -0.0046 -0.42%
2024-06-19 005787 中歐新趨勢混合C 1.0906 1.6948 1.1024 1.7066 -0.0118 -1.07%
2024-06-18 005787 中歐新趨勢混合C 1.1024 1.7066 1.0988 1.7030 0.0036 0.33%
2024-06-17 005787 中歐新趨勢混合C 1.0988 1.7030 1.0982 1.7024 0.0006 0.05%
2024-06-14 005787 中歐新趨勢混合C 1.0982 1.7024 1.0944 1.6986 0.0038 0.35%
2024-06-13 005787 中歐新趨勢混合C 1.0944 1.6986 1.1059 1.7101 -0.0115 -1.04%
2024-06-12 005787 中歐新趨勢混合C 1.1059 1.7101 1.1051 1.7093 0.0008 0.07%
2024-06-11 005787 中歐新趨勢混合C 1.1051 1.7093 1.1147 1.7189 -0.0096 -0.86%
2024-06-07 005787 中歐新趨勢混合C 1.1147 1.7189 1.1181 1.7223 -0.0034 -0.30%
2024-06-06 005787 中歐新趨勢混合C 1.1181 1.7223 1.1134 1.7176 0.0047 0.42%
2024-06-05 005787 中歐新趨勢混合C 1.1134 1.7176 1.1197 1.7239 -0.0063 -0.56%
2024-06-04 005787 中歐新趨勢混合C 1.1197 1.7239 1.1099 1.7141 0.0098 0.88%
2024-06-03 005787 中歐新趨勢混合C 1.1099 1.7141 1.1024 1.7066 0.0075 0.68%
2024-05-31 005787 中歐新趨勢混合C 1.1024 1.7066 1.1084 1.7126 -0.0060 -0.54%
2024-05-30 005787 中歐新趨勢混合C 1.1084 1.7126 1.1133 1.7175 -0.0049 -0.44%
2024-05-29 005787 中歐新趨勢混合C 1.1133 1.7175 1.1118 1.7160 0.0015 0.13%
2024-05-28 005787 中歐新趨勢混合C 1.1118 1.7160 1.1234 1.7276 -0.0116 -1.03%
2024-05-27 005787 中歐新趨勢混合C 1.1234 1.7276 1.1088 1.7130 0.0146 1.32%
2024-05-24 005787 中歐新趨勢混合C 1.1088 1.7130 1.1148 1.7190 -0.0060 -0.54%
2024-05-23 005787 中歐新趨勢混合C 1.1148 1.7190 1.1289 1.7331 -0.0141 -1.25%
2024-05-22 005787 中歐新趨勢混合C 1.1289 1.7331 1.1332 1.7374 -0.0043 -0.38%