| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 每份派現(xiàn)金0.2190元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.1830元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.1292元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
| 中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
| 中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
| 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
| 建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
| 銀行股 | 1.3807 | 0.97% |
