富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A(富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合)基金凈值查詢(005732)
今天最新凈值
1.9290
0.0510 2.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9666
0.0005 0.0239%
- 累計(jì)凈值：1.9290
- 成立日期：2018-08-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3093億
- 最近資產(chǎn)：2.45億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：易智泉
近一月富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A|富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A(005732)基金累計(jì)收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.9661 |
1.9661 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0371 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0510 |
2.72% |
| 2025-05-19 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0146 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0185 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8449 |
1.8449 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8578 |
1.8578 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0209 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0260 |
-1.39% |
| 2025-05-09 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8554 |
1.8554 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0100 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8792 |
1.8792 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0226 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8566 |
1.8566 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8624 |
1.8624 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8543 |
1.8543 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8635 |
1.8635 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0208 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8843 |
1.8843 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.8833 |
1.8833 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2025-04-22 |
005732 |
富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.9036 |
1.9036 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0184 |
0.98% |
