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前海開源乾盛定開債C(前海開源乾盛定期開放債券C)基金凈值查詢(005721)

今天最新凈值 1.0754 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1426
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3931億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
近半年前海開源乾盛定開債C|前海開源乾盛定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源乾盛定開債C(005721)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0754 1.1426 1.0753 1.1425 0.0001 0.01%
2025-05-20 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0753 1.1425 1.0750 1.1422 0.0003 0.03%
2025-05-19 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0750 1.1422 1.0740 1.1412 0.0010 0.09%
2025-05-16 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0740 1.1412 1.0746 1.1418 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0746 1.1418 1.0750 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0750 1.1422 1.0752 1.1424 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0752 1.1424 1.0745 1.1417 0.0007 0.07%
2025-05-12 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0745 1.1417 1.0760 1.1432 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0760 1.1432 1.0752 1.1424 0.0008 0.07%
2025-05-08 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0752 1.1424 1.0737 1.1409 0.0015 0.14%
2025-05-07 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0737 1.1409 1.0741 1.1413 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0741 1.1413 1.0737 1.1409 0.0004 0.04%
2025-04-30 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0737 1.1409 1.0730 1.1402 0.0007 0.07%
2025-04-29 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0730 1.1402 1.0716 1.1388 0.0014 0.13%
2025-04-28 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0716 1.1388 1.0708 1.1380 0.0008 0.07%
2025-04-25 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0708 1.1380 1.0710 1.1382 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0721 1.1393 1.0716 1.1388 0.0005 0.05%
2025-04-21 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0716 1.1388 1.0720 1.1392 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0720 1.1392 1.0718 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-17 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0718 1.1390 1.0722 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0722 1.1394 1.0718 1.1390 0.0004 0.04%
2025-04-15 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0718 1.1390 1.0720 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0720 1.1392 1.0721 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0721 1.1393 1.0719 1.1391 0.0002 0.02%
2025-04-10 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0719 1.1391 1.0719 1.1391 0.0000 0.00%
2025-04-09 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0719 1.1391 1.0719 1.1391 0.0000 0.00%
2025-04-08 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0719 1.1391 1.0740 1.1412 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0740 1.1412 1.0697 1.1369 0.0043 0.40%
2025-04-03 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0697 1.1369 1.0669 1.1341 0.0028 0.26%
2025-04-02 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0669 1.1341 1.0657 1.1329 0.0012 0.11%
2025-04-01 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0657 1.1329 1.0654 1.1326 0.0003 0.03%
2025-03-31 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0654 1.1326 1.0652 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-28 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0652 1.1324 1.0650 1.1322 0.0002 0.02%
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2025-03-26 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0646 1.1318 1.0641 1.1313 0.0005 0.05%
2025-03-25 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0641 1.1313 1.0634 1.1306 0.0007 0.07%
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2025-03-21 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0628 1.1300 1.0626 1.1298 0.0002 0.02%
2025-03-20 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0626 1.1298 1.0606 1.1278 0.0020 0.19%
2025-03-19 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0606 1.1278 1.0595 1.1267 0.0011 0.10%
2025-03-18 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0595 1.1267 1.0589 1.1261 0.0006 0.06%
2025-03-17 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0589 1.1261 1.0606 1.1278 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0606 1.1278 1.0601 1.1273 0.0005 0.05%
2025-03-13 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0601 1.1273 1.0590 1.1262 0.0011 0.10%
2025-03-12 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0590 1.1262 1.0570 1.1242 0.0020 0.19%
2025-03-11 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0570 1.1242 1.0595 1.1267 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0595 1.1267 1.0600 1.1272 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0600 1.1272 1.0628 1.1300 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0628 1.1300 1.0642 1.1314 -0.0014 -0.13%
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2025-03-04 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0641 1.1313 1.0643 1.1315 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0643 1.1315 1.0629 1.1301 0.0014 0.13%
2025-02-28 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0629 1.1301 1.0625 1.1297 0.0004 0.04%
2025-02-27 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0625 1.1297 1.0638 1.1310 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0638 1.1310 1.0635 1.1307 0.0003 0.03%
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2025-02-24 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0634 1.1306 1.0658 1.1330 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0658 1.1330 1.0677 1.1349 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0677 1.1349 1.0694 1.1366 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0694 1.1366 1.0687 1.1359 0.0007 0.07%
2025-02-18 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0687 1.1359 1.0698 1.1370 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0698 1.1370 1.0707 1.1379 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0707 1.1379 1.0722 1.1394 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0722 1.1394 1.0725 1.1397 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0725 1.1397 1.0725 1.1397 0.0000 0.00%
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2025-02-10 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0724 1.1396 1.0738 1.1410 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0738 1.1410 1.0738 1.1410 0.0000 0.00%
2025-02-06 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0738 1.1410 1.0724 1.1396 0.0014 0.13%
2025-02-05 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0724 1.1396 1.0715 1.1387 0.0009 0.08%
2025-01-27 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0715 1.1387 1.0694 1.1366 0.0021 0.20%
2025-01-22 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0702 1.1374 1.0698 1.1370 0.0004 0.04%
2025-01-14 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0703 1.1375 1.0692 1.1364 0.0011 0.10%
2025-01-13 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0692 1.1364 1.0706 1.1378 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0706 1.1378 1.0706 1.1378 0.0000 0.00%
2025-01-09 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0706 1.1378 1.0724 1.1396 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0724 1.1396 1.0725 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0725 1.1397 1.0739 1.1411 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0739 1.1411 1.0738 1.1410 0.0001 0.01%
2025-01-03 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0738 1.1410 1.0727 1.1399 0.0011 0.10%
2025-01-02 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0727 1.1399 1.0700 1.1372 0.0027 0.25%
2024-12-31 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0700 1.1372 1.0680 1.1352 0.0020 0.19%
2024-12-26 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0656 1.1328 1.0649 1.1321 0.0007 0.07%
2024-12-25 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0649 1.1321 1.0664 1.1336 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0664 1.1336 1.0673 1.1345 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0673 1.1345 1.0667 1.1339 0.0006 0.06%
2024-12-20 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0667 1.1339 1.0648 1.1320 0.0019 0.18%
2024-12-19 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0648 1.1320 1.0647 1.1319 0.0001 0.01%
2024-12-18 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0647 1.1319 1.0657 1.1329 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0657 1.1329 1.0664 1.1336 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0664 1.1336 1.0647 1.1319 0.0017 0.16%
2024-12-13 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0647 1.1319 1.0624 1.1296 0.0023 0.22%
2024-12-12 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0624 1.1296 1.0617 1.1289 0.0007 0.07%
2024-12-11 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0617 1.1289 1.0617 1.1289 0.0000 0.00%
2024-12-10 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0617 1.1289 1.0589 1.1261 0.0028 0.26%
2024-12-09 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0589 1.1261 1.0579 1.1251 0.0010 0.09%
2024-12-06 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0579 1.1251 1.0580 1.1252 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0580 1.1252 1.0579 1.1251 0.0001 0.01%
2024-12-04 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0579 1.1251 1.0567 1.1239 0.0012 0.11%
2024-12-03 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0567 1.1239 1.0570 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0570 1.1242 1.0544 1.1216 0.0026 0.25%
2024-11-29 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0544 1.1216 1.0534 1.1206 0.0010 0.09%
2024-11-28 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0534 1.1206 1.0527 1.1199 0.0007 0.07%
2024-11-27 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0527 1.1199 1.0526 1.1198 0.0001 0.01%
2024-11-26 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0526 1.1198 1.0525 1.1197 0.0001 0.01%
2024-11-25 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0525 1.1197 1.0516 1.1188 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%