招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式(招商招誠(chéng)半年定開(kāi)債發(fā)起式)基金凈值查詢(005719)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2794
- 成立日期：2018-09-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.5051億
- 最近資產(chǎn)：15.30億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：許強(qiáng) 郭敏 李家輝
近一月招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式|招商招誠(chéng)半年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式(005719)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0792 |
1.2796 |
1.0790 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2794 |
1.0789 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.2793 |
1.0788 |
1.2792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0788 |
1.2792 |
1.0785 |
1.2789 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0785 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2790 |
1.0787 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0787 |
1.2791 |
1.0788 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0782 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0791 |
1.2795 |
1.0785 |
1.2789 |
0.0006 |
0.06% |
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| 2025-05-08 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.2789 |
1.0776 |
1.2780 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0776 |
1.2780 |
1.0778 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.2782 |
1.0775 |
1.2779 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0775 |
1.2779 |
1.0772 |
1.2776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.2776 |
1.0764 |
1.2768 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.2768 |
1.0760 |
1.2764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0760 |
1.2764 |
1.0761 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.2765 |
1.0761 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005719 |
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.2765 |
1.0766 |
1.2770 |
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