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財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A(財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合)基金凈值查詢(005686)

今天最新凈值 1.3676 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3675 -0.0001 -0.0050%
近一月財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A|財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A(005686)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.3672 1.4062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.3676 1.4066 1.3679 1.4069 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.3679 1.4069 1.3570 1.3960 0.0109 0.80%
2025-04-30 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.3570 1.3960 1.3508 1.3898 0.0062 0.46%
2025-04-25 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.3508 1.3898 1.3507 1.3897 0.0001 0.01%