安信永盛定開債券基金凈值查詢(005677)
今天最新凈值
1.0644
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2084
- 成立日期：2018-03-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8987億
- 最近資產：17.39億
- 基金公司：安信基金
- 基金經理：莊園 李巍 梁冰哲
近一月,安信永盛定開債券(005677)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
1.0645 |
1.2085 |
1.0644 |
1.2084 |
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| 2025-05-20 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
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1.2084 |
1.0644 |
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| 2025-05-19 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-16 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
1.0642 |
1.2082 |
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| 2025-05-15 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-09 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-08 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-07 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-05-06 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
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| 2025-04-30 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-04-28 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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安信永盛定開債券 |
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| 2025-04-24 |
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安信永盛定開債券 |
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1.2063 |
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1.2064 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
1.0624 |
1.2064 |
1.0625 |
1.2065 |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
1.0625 |
1.2065 |
1.0625 |
1.2065 |
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