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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C(易基全球C)基金凈值查詢(005676)

今天最新凈值 3.0320 -0.0170 -0.5600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0320
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2431億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勝記 王元春
近一周易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C|易基全球C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C(005676)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0410 3.0410 3.0320 3.0320 0.0090 0.30%
2025-05-19 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0320 3.0320 3.0490 3.0490 -0.0170 -0.56%
2025-05-16 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0490 3.0490 3.0100 3.0100 0.0390 1.30%
2025-05-15 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0100 3.0100 3.0260 3.0260 -0.0160 -0.53%