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嘉實資源精選股票C基金凈值查詢(005661)

今天最新凈值 2.7280 -0.0239 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.7242 -0.0038 -0.1385%
  • 累計凈值：2.7280
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7983億
  • 最近資產：2.30億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：蘇文杰 肖覓
近一周嘉實資源精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實資源精選股票C(005661)基金累計收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005661 嘉實資源精選股票C 2.7178 2.7178 2.7280 2.7280 -0.0102 -0.37%
2025-05-22 005661 嘉實資源精選股票C 2.7280 2.7280 2.7519 2.7519 -0.0239 -0.87%
2025-05-21 005661 嘉實資源精選股票C 2.7519 2.7519 2.6852 2.6852 0.0667 2.48%
2025-05-20 005661 嘉實資源精選股票C 2.6852 2.6852 2.6637 2.6637 0.0215 0.81%
2025-05-19 005661 嘉實資源精選股票C 2.6637 2.6637 2.6631 2.6631 0.0006 0.02%