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國投瑞銀順源6個月定開債(國投瑞銀順源債券)(005641)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0887 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3008
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9306億
  • 最近資產(chǎn)：14.00億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 每份派現(xiàn)金0.0240元
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-10 每份派現(xiàn)金0.0051元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 每份派現(xiàn)金0.0051元
2019-08-01 2019-08-01 2019-08-05 每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-08-06 2018-08-06 2018-08-08 每份派現(xiàn)金0.0230元