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匯安量化優(yōu)選靈活配置C(匯安量化優(yōu)選C)基金凈值查詢(005600)

今天最新凈值 0.8437 -0.0042 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8421 -0.0016 -0.1916%
  • 累計(jì)凈值：0.8437
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0329億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
今年以來(lái)匯安量化優(yōu)選靈活配置C|匯安量化優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯安量化優(yōu)選靈活配置C(005600)基金累計(jì)收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69%
2025-05-21 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8437 0.8437 0.8479 0.8479 -0.0042 -0.50%
2025-05-20 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8479 0.8479 0.8454 0.8454 0.0025 0.30%
2025-05-19 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8454 0.8454 0.8468 0.8468 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8468 0.8468 0.8487 0.8487 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8487 0.8487 0.8619 0.8619 -0.0132 -1.53%
2025-05-14 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8619 0.8619 0.8570 0.8570 0.0049 0.57%
2025-05-13 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8570 0.8570 0.8618 0.8618 -0.0048 -0.56%
2025-05-12 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8618 0.8618 0.8529 0.8529 0.0089 1.04%
2025-05-09 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8529 0.8529 0.8659 0.8659 -0.0130 -1.50%
2025-05-08 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8659 0.8659 0.8600 0.8600 0.0059 0.69%
2025-05-07 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2025-05-06 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8573 0.8573 0.8371 0.8371 0.0202 2.41%
2025-04-30 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8371 0.8371 0.8316 0.8316 0.0055 0.66%
2025-04-29 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8316 0.8316 0.8247 0.8247 0.0069 0.84%
2025-04-28 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8247 0.8247 0.8291 0.8291 -0.0044 -0.53%
2025-04-25 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8291 0.8291 0.8222 0.8222 0.0069 0.84%
2025-04-24 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8222 0.8222 0.8331 0.8331 -0.0109 -1.31%
2025-04-23 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8331 0.8331 0.8245 0.8245 0.0086 1.04%
2025-04-22 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8245 0.8245 0.8314 0.8314 -0.0069 -0.83%
2025-04-21 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8314 0.8314 0.8195 0.8195 0.0119 1.45%
2025-04-18 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8195 0.8195 0.8200 0.8200 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8200 0.8200 0.8201 0.8201 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8201 0.8201 0.8261 0.8261 -0.0060 -0.73%
2025-04-15 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8261 0.8261 0.8277 0.8277 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8277 0.8277 0.8183 0.8183 0.0094 1.15%
2025-04-11 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8183 0.8183 0.8074 0.8074 0.0109 1.35%
2025-04-10 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8074 0.8074 0.7911 0.7911 0.0163 2.06%
2025-04-09 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.7911 0.7911 0.7759 0.7759 0.0152 1.96%
2025-04-08 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.7759 0.7759 0.7808 0.7808 -0.0049 -0.63%
2025-04-07 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.7808 0.7808 0.8489 0.8489 -0.0681 -8.02%
2025-04-03 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8489 0.8489 0.8600 0.8600 -0.0111 -1.29%
2025-04-02 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8600 0.8600 0.8579 0.8579 0.0021 0.24%
2025-04-01 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8579 0.8579 0.8592 0.8592 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8592 0.8592 0.8581 0.8581 0.0011 0.13%
2025-03-28 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8581 0.8581 0.8630 0.8630 -0.0049 -0.57%
2025-03-27 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8630 0.8630 0.8646 0.8646 -0.0016 -0.19%
2025-03-26 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8646 0.8646 0.8636 0.8636 0.0010 0.12%
2025-03-25 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8636 0.8636 0.8746 0.8746 -0.0110 -1.26%
2025-03-24 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8746 0.8746 0.8751 0.8751 -0.0005 -0.06%
2025-03-21 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8751 0.8751 0.8900 0.8900 -0.0149 -1.67%
2025-03-20 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8900 0.8900 0.8939 0.8939 -0.0039 -0.44%
2025-03-19 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8939 0.8939 0.8972 0.8972 -0.0033 -0.37%
2025-03-18 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8972 0.8972 0.8922 0.8922 0.0050 0.56%
2025-03-17 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8922 0.8922 0.8946 0.8946 -0.0024 -0.27%
2025-03-14 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8946 0.8946 0.8808 0.8808 0.0138 1.57%
2025-03-13 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8808 0.8808 0.8904 0.8904 -0.0096 -1.08%
2025-03-12 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8904 0.8904 0.8802 0.8802 0.0102 1.16%
2025-03-11 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8802 0.8802 0.8827 0.8827 -0.0025 -0.28%
2025-03-10 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8827 0.8827 0.8859 0.8859 -0.0032 -0.36%
2025-03-07 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8859 0.8859 0.8919 0.8919 -0.0060 -0.67%
2025-03-06 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8919 0.8919 0.8832 0.8832 0.0087 0.99%
2025-03-05 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8832 0.8832 0.8738 0.8738 0.0094 1.08%
2025-03-04 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8738 0.8738 0.8654 0.8654 0.0084 0.97%
2025-03-03 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8654 0.8654 0.8709 0.8709 -0.0055 -0.63%
2025-02-28 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8709 0.8709 0.9016 0.9016 -0.0307 -3.41%
2025-02-27 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.9016 0.9016 0.9126 0.9126 -0.0110 -1.21%
2025-02-26 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.9126 0.9126 0.9068 0.9068 0.0058 0.64%
2025-02-25 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.9068 0.9068 0.9124 0.9124 -0.0056 -0.61%
2025-02-24 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.9124 0.9124 0.9112 0.9112 0.0012 0.13%
2025-02-21 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.9112 0.9112 0.8944 0.8944 0.0168 1.88%
2025-02-20 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8944 0.8944 0.8937 0.8937 0.0007 0.08%
2025-02-19 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8937 0.8937 0.8803 0.8803 0.0134 1.52%
2025-02-18 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8803 0.8803 0.8943 0.8943 -0.0140 -1.57%
2025-02-17 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02%
2025-02-14 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8853 0.8853 0.8837 0.8837 0.0016 0.18%
2025-02-13 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8837 0.8837 0.8953 0.8953 -0.0116 -1.30%
2025-02-12 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8953 0.8953 0.8888 0.8888 0.0065 0.73%
2025-02-11 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8888 0.8888 0.8886 0.8886 0.0002 0.02%
2025-02-10 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8886 0.8886 0.8851 0.8851 0.0035 0.40%
2025-02-07 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8851 0.8851 0.8758 0.8758 0.0093 1.06%
2025-02-06 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8758 0.8758 0.8626 0.8626 0.0132 1.53%
2025-02-05 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8626 0.8626 0.8658 0.8658 -0.0032 -0.37%
2025-01-27 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8658 0.8658 0.8749 0.8749 -0.0091 -1.04%
2025-01-22 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8708 0.8708 0.8723 0.8723 -0.0015 -0.17%
2025-01-14 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8642 0.8642 0.8494 0.8494 0.0148 1.74%
2025-01-13 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8494 0.8494 0.8519 0.8519 -0.0025 -0.29%
2025-01-10 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8519 0.8519 0.8622 0.8622 -0.0103 -1.19%
2025-01-09 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8622 0.8622 0.8597 0.8597 0.0025 0.29%
2025-01-08 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8597 0.8597 0.8532 0.8532 0.0065 0.76%
2025-01-07 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8532 0.8532 0.8491 0.8491 0.0041 0.48%
2025-01-06 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8491 0.8491 0.8573 0.8573 -0.0082 -0.96%
2025-01-03 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8573 0.8573 0.8677 0.8677 -0.0104 -1.20%
2025-01-02 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 0.8677 0.8677 0.8876 0.8876 -0.0199 -2.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%