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匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(005551)

今天最新凈值 1.1008 -0.0036 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0880 -0.0043 -0.3972%
  • 累計(jì)凈值：1.1008
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2486億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 柳預(yù)才 單柏霖
近一周匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(005551)基金累計(jì)收益率-3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0923 1.0923 1.1008 1.1008 -0.0085 -0.77%
2025-05-20 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1008 1.1008 1.1044 1.1044 -0.0036 -0.33%
2025-05-19 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1044 1.1044 1.1091 1.1091 -0.0047 -0.42%
2025-05-16 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1091 1.1091 1.0948 1.0948 0.0143 1.31%
2025-05-15 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0948 1.0948 1.1346 1.1346 -0.0398 -3.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%