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富國成長優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢(005549)

今天最新凈值 0.8372 0.0299 3.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8438 -0.0022 -0.2600%
  • 累計凈值：0.8372
  • 成立日期：2018-01-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1424億
  • 最近資產：2.52億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：魏偉 肖威兵
近一季富國成長優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國成長優(yōu)選三年定開混合(005549)基金累計收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8460 0.8460 0.8372 0.8372 0.0088 1.05%
2025-05-20 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8372 0.8372 0.8073 0.8073 0.0299 3.70%
2025-05-19 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8073 0.8073 0.8005 0.8005 0.0068 0.85%
2025-05-16 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8005 0.8005 0.7943 0.7943 0.0062 0.78%
2025-05-15 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7943 0.7943 0.7995 0.7995 -0.0052 -0.65%
2025-05-14 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7995 0.7995 0.8003 0.8003 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8003 0.8003 0.7975 0.7975 0.0028 0.35%
2025-05-12 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7975 0.7975 0.8109 0.8109 -0.0134 -1.65%
2025-05-09 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8109 0.8109 0.8153 0.8153 -0.0044 -0.54%
2025-05-08 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8153 0.8153 0.8288 0.8288 -0.0135 -1.63%
2025-05-07 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8288 0.8288 0.8424 0.8424 -0.0136 -1.61%
2025-05-06 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8424 0.8424 0.8383 0.8383 0.0041 0.49%
2025-04-30 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8383 0.8383 0.8246 0.8246 0.0137 1.66%
2025-04-29 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8246 0.8246 0.8200 0.8200 0.0046 0.56%
2025-04-28 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24%
2025-04-25 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8180 0.8180 0.8236 0.8236 -0.0056 -0.68%
2025-04-24 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8236 0.8236 0.8212 0.8212 0.0024 0.29%
2025-04-23 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8212 0.8212 0.8325 0.8325 -0.0113 -1.36%
2025-04-22 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8325 0.8325 0.8247 0.8247 0.0078 0.95%
2025-04-21 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8247 0.8247 0.8027 0.8027 0.0220 2.74%
2025-04-18 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8027 0.8027 0.8141 0.8141 -0.0114 -1.40%
2025-04-17 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8141 0.8141 0.8108 0.8108 0.0033 0.41%
2025-04-16 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8108 0.8108 0.8115 0.8115 -0.0007 -0.09%
2025-04-15 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8115 0.8115 0.8188 0.8188 -0.0073 -0.89%
2025-04-14 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8188 0.8188 0.8025 0.8025 0.0163 2.03%
2025-04-11 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8025 0.8025 0.7775 0.7775 0.0250 3.22%
2025-04-10 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7775 0.7775 0.7542 0.7542 0.0233 3.09%
2025-04-09 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7542 0.7542 0.7428 0.7428 0.0114 1.53%
2025-04-08 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7428 0.7428 0.7438 0.7438 -0.0010 -0.13%
2025-04-07 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7438 0.7438 0.8170 0.8170 -0.0732 -8.96%
2025-04-03 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8170 0.8170 0.8209 0.8209 -0.0039 -0.48%
2025-04-02 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8209 0.8209 0.8220 0.8220 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8220 0.8220 0.8024 0.8024 0.0196 2.44%
2025-03-31 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8024 0.8024 0.8093 0.8093 -0.0069 -0.85%
2025-03-28 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8093 0.8093 0.8073 0.8073 0.0020 0.25%
2025-03-27 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8073 0.8073 0.7926 0.7926 0.0147 1.85%
2025-03-26 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7926 0.7926 0.7943 0.7943 -0.0017 -0.21%
2025-03-25 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7943 0.7943 0.8052 0.8052 -0.0109 -1.35%
2025-03-24 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8052 0.8052 0.8030 0.8030 0.0022 0.27%
2025-03-21 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8030 0.8030 0.8212 0.8212 -0.0182 -2.22%
2025-03-20 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8212 0.8212 0.8265 0.8265 -0.0053 -0.64%
2025-03-19 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8265 0.8265 0.8312 0.8312 -0.0047 -0.57%
2025-03-18 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8312 0.8312 0.8292 0.8292 0.0020 0.24%
2025-03-17 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8292 0.8292 0.8319 0.8319 -0.0027 -0.32%
2025-03-14 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8319 0.8319 0.8158 0.8158 0.0161 1.97%
2025-03-13 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8158 0.8158 0.8316 0.8316 -0.0158 -1.90%
2025-03-12 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8316 0.8316 0.8396 0.8396 -0.0080 -0.95%
2025-03-11 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8396 0.8396 0.8378 0.8378 0.0018 0.21%
2025-03-10 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8378 0.8378 0.8396 0.8396 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8396 0.8396 0.8368 0.8368 0.0028 0.33%
2025-03-06 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8368 0.8368 0.8220 0.8220 0.0148 1.80%
2025-03-05 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86%
2025-03-04 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8150 0.8150 0.8084 0.8084 0.0066 0.82%
2025-03-03 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8084 0.8084 0.8187 0.8187 -0.0103 -1.26%
2025-02-28 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8187 0.8187 0.8495 0.8495 -0.0308 -3.63%
2025-02-27 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8495 0.8495 0.8511 0.8511 -0.0016 -0.19%
2025-02-26 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8511 0.8511 0.8370 0.8370 0.0141 1.68%
2025-02-25 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8370 0.8370 0.8416 0.8416 -0.0046 -0.55%
2025-02-24 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8416 0.8416 0.8380 0.8380 0.0036 0.43%