凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
中航瑞晨87個月定開債A | 1.0324 | 0.09% |
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A | 1.0250 | 0.06% |
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C | 1.0251 | 0.06% |
中航瑞景3個月定開A | 1.0386 | 0.02% |
中航瑞景3個月定開C | 1.1116 | 0.02% |
中航瑞明純債A | 1.0820 | 0.02% |
中航瑞明純債C | 1.1039 | 0.02% |
中航瑞尚利率債A | 1.0360 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
安信醫(yī)藥健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
安信醫(yī)藥健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.8062 | 1.74% |
永贏醫(yī)藥健康C | 0.7981 | 1.73% |
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.0712 | 1.44% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C | 1.0220 | 1.42% |
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.1675 | 1.41% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A | 1.0251 | 1.41% |
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1659 | 1.40% |
建信新材料精選股票發(fā)起C | 1.4205 | 1.38% |