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永贏豐利債券A基金凈值查詢(005507)

今天最新凈值 1.0228 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2751
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5987億
  • 最近資產(chǎn)：30.17億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 章成 楊野
近一季永贏豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏豐利債券A(005507)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005507 永贏豐利債券A 1.0229 1.2752 1.0228 1.2751 0.0001 0.01%
2025-05-22 005507 永贏豐利債券A 1.0228 1.2751 1.0225 1.2748 0.0003 0.03%
2025-05-21 005507 永贏豐利債券A 1.0225 1.2748 1.0223 1.2746 0.0002 0.02%
2025-05-20 005507 永贏豐利債券A 1.0223 1.2746 1.0219 1.2742 0.0004 0.04%
2025-05-19 005507 永贏豐利債券A 1.0219 1.2742 1.0216 1.2739 0.0003 0.03%
2025-05-16 005507 永贏豐利債券A 1.0216 1.2739 1.0218 1.2741 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005507 永贏豐利債券A 1.0218 1.2741 1.0217 1.2740 0.0001 0.01%
2025-05-14 005507 永贏豐利債券A 1.0217 1.2740 1.0215 1.2738 0.0002 0.02%
2025-05-13 005507 永贏豐利債券A 1.0215 1.2738 1.0211 1.2734 0.0004 0.04%
2025-05-12 005507 永贏豐利債券A 1.0211 1.2734 1.0211 1.2734 0.0000 0.00%
2025-05-09 005507 永贏豐利債券A 1.0211 1.2734 1.0205 1.2728 0.0006 0.06%
2025-05-08 005507 永贏豐利債券A 1.0205 1.2728 1.0199 1.2722 0.0006 0.06%
2025-05-07 005507 永贏豐利債券A 1.0199 1.2722 1.0198 1.2721 0.0001 0.01%
2025-05-06 005507 永贏豐利債券A 1.0198 1.2721 1.0193 1.2716 0.0005 0.05%
2025-04-30 005507 永贏豐利債券A 1.0193 1.2716 1.0191 1.2714 0.0002 0.02%
2025-04-29 005507 永贏豐利債券A 1.0191 1.2714 1.0188 1.2711 0.0003 0.03%
2025-04-28 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0183 1.2706 0.0005 0.05%
2025-04-25 005507 永贏豐利債券A 1.0183 1.2706 1.0185 1.2708 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 005507 永贏豐利債券A 1.0185 1.2708 1.0184 1.2707 0.0001 0.01%
2025-04-23 005507 永贏豐利債券A 1.0184 1.2707 1.0187 1.2710 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005507 永贏豐利債券A 1.0187 1.2710 1.0187 1.2710 0.0000 0.00%
2025-04-21 005507 永贏豐利債券A 1.0187 1.2710 1.0188 1.2711 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0188 1.2711 0.0000 0.00%
2025-04-17 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0189 1.2712 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005507 永贏豐利債券A 1.0189 1.2712 1.0188 1.2711 0.0001 0.01%
2025-04-15 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0188 1.2711 0.0000 0.00%
2025-04-14 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0188 1.2711 0.0000 0.00%
2025-04-11 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0187 1.2710 0.0001 0.01%
2025-04-10 005507 永贏豐利債券A 1.0187 1.2710 1.0187 1.2710 0.0000 0.00%
2025-04-09 005507 永贏豐利債券A 1.0187 1.2710 1.0188 1.2711 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0188 1.2711 0.0000 0.00%
2025-04-07 005507 永贏豐利債券A 1.0188 1.2711 1.0173 1.2696 0.0015 0.15%
2025-04-03 005507 永贏豐利債券A 1.0173 1.2696 1.0163 1.2686 0.0010 0.10%
2025-04-02 005507 永贏豐利債券A 1.0163 1.2686 1.0161 1.2684 0.0002 0.02%
2025-04-01 005507 永贏豐利債券A 1.0161 1.2684 1.0160 1.2683 0.0001 0.01%
2025-03-31 005507 永贏豐利債券A 1.0160 1.2683 1.0158 1.2681 0.0002 0.02%
2025-03-28 005507 永贏豐利債券A 1.0158 1.2681 1.0157 1.2680 0.0001 0.01%
2025-03-27 005507 永贏豐利債券A 1.0157 1.2680 1.0156 1.2679 0.0001 0.01%
2025-03-26 005507 永贏豐利債券A 1.0156 1.2679 1.0153 1.2676 0.0003 0.03%
2025-03-25 005507 永贏豐利債券A 1.0153 1.2676 1.0147 1.2670 0.0006 0.06%
2025-03-24 005507 永贏豐利債券A 1.0147 1.2670 1.0141 1.2664 0.0006 0.06%
2025-03-21 005507 永贏豐利債券A 1.0141 1.2664 1.0135 1.2658 0.0006 0.06%
2025-03-20 005507 永贏豐利債券A 1.0135 1.2658 1.0128 1.2651 0.0007 0.07%
2025-03-19 005507 永贏豐利債券A 1.0128 1.2651 1.0123 1.2646 0.0005 0.05%
2025-03-18 005507 永贏豐利債券A 1.0123 1.2646 1.0121 1.2644 0.0002 0.02%
2025-03-17 005507 永贏豐利債券A 1.0121 1.2644 1.0121 1.2644 0.0000 0.00%
2025-03-14 005507 永贏豐利債券A 1.0121 1.2644 1.0117 1.2640 0.0004 0.04%
2025-03-13 005507 永贏豐利債券A 1.0117 1.2640 1.0111 1.2634 0.0006 0.06%
2025-03-12 005507 永贏豐利債券A 1.0111 1.2634 1.0111 1.2634 0.0000 0.00%
2025-03-11 005507 永贏豐利債券A 1.0111 1.2634 1.0117 1.2640 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 005507 永贏豐利債券A 1.0117 1.2640 1.0119 1.2642 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005507 永贏豐利債券A 1.0119 1.2642 1.0128 1.2651 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 005507 永贏豐利債券A 1.0128 1.2651 1.0130 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005507 永贏豐利債券A 1.0130 1.2653 1.0128 1.2651 0.0002 0.02%
2025-03-04 005507 永贏豐利債券A 1.0128 1.2651 1.0126 1.2649 0.0002 0.02%
2025-03-03 005507 永贏豐利債券A 1.0126 1.2649 1.0123 1.2646 0.0003 0.03%
2025-02-28 005507 永贏豐利債券A 1.0123 1.2646 1.0125 1.2648 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 005507 永贏豐利債券A 1.0125 1.2648 1.0129 1.2652 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 005507 永贏豐利債券A 1.0129 1.2652 1.0129 1.2652 0.0000 0.00%
2025-02-25 005507 永贏豐利債券A 1.0129 1.2652 1.0134 1.2657 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 005507 永贏豐利債券A 1.0134 1.2657 1.0142 1.2665 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%