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永贏豐利債券A(005507)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0228 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2751
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5987億
  • 最近資產(chǎn)：30.17億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 章成 楊野
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0194元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0237元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0354元
2019-02-12 2019-02-12 2019-02-13 每份派現(xiàn)金0.0218元
2018-07-23 2018-07-23 2018-07-24 每份派現(xiàn)金0.0041元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0181元