前海開源中藥股票A(前海開源豐鑫混合A)基金凈值查詢(005505)
今天最新凈值
2.1542
-0.0106 -0.4900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.1555
0.0013 0.0600%
- 累計凈值：2.1542
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.1450億
- 最近資產(chǎn)：4.35億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：范潔
近一月前海開源中藥股票A|前海開源豐鑫混合A基金凈值查詢
近一月,前海開源中藥股票A(005505)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1562 |
2.1562 |
2.1542 |
2.1542 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-22 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1542 |
2.1542 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0106 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1648 |
2.1648 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0125 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1523 |
2.1523 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1426 |
2.1426 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1373 |
2.1373 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1363 |
2.1363 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0155 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1208 |
2.1208 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0050 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1209 |
2.1209 |
2.1205 |
2.1205 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1205 |
2.1205 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0154 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1051 |
2.1051 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1037 |
2.1037 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1054 |
2.1054 |
2.1208 |
2.1208 |
-0.0154 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1208 |
2.1208 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2025-04-24 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.1410 |
2.1410 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0089 |
0.42% |
