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鑫元永利債券基金凈值查詢(005497)

今天最新凈值 1.1503 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1703
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4587億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉 黃軒
近一周鑫元永利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元永利債券(005497)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005497 鑫元永利債券 1.1504 1.1704 1.1503 1.1703 0.0001 0.01%
2025-05-21 005497 鑫元永利債券 1.1503 1.1703 1.1504 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005497 鑫元永利債券 1.1504 1.1704 1.1504 1.1704 0.0000 0.00%
2025-05-19 005497 鑫元永利債券 1.1504 1.1704 1.1499 1.1699 0.0005 0.04%
2025-05-16 005497 鑫元永利債券 1.1499 1.1699 1.1498 1.1698 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%